盘点2016大宗商品市场 究竟谁是“大赢家”?

文/TIER2016-12-26 08:45:59来源: FX168财经网广告

FX168财经报社(香港)讯 2016年金融市场交易即将结束,在欧美国家圣诞假期之际,有必要对过去一年的市场走势进行一下盘点。根据海外知名财经媒体MarketWatch,大宗商品市场有望创下2010年来最强劲年度表现,工业金属涨幅居前,完全扭转了2015年的颓势。铁矿石、锌和天然气是今年的“大赢家”,而去年则是表现最惨的几大资产。

Schroder Commodity Strategy产品总监Christopher Wyke说道:“在2016年,大宗商品开始自长达五年的熊市中复苏。”

(图片来源:Libertas Wealth Management、FX168财经网)

彭博大宗商品市场指数(Bloomberg Commodity Index)料创下六年内首次年度上涨,与2015年形成鲜明对比,当时该指数创下2008年来最糟糕年度表现。截至12月中旬,该指数年内上涨11.5%,而2015年则大跌近25%。

Wyke说道:“受供需面因素、政府行动和投资者寻求通胀保护下的投资需求支撑,我们相信这种反弹势头将在未来数年内延续。”

根据统计,截至12月14日,铁矿石价格在今年翻倍,在去年此时则重挫约46%。铜价今年迄今上涨约22%,上年大跌约24%,而钯金今年迄今上涨逾29%,去年跌幅与之相当。

布伦特油价今年迄今上涨约46%,比WTI油价今年迄今上涨近38%的表现要好些。

金价年内上涨近8%,而去年则重挫10.5%;银价年内大涨逾22%,2015年则下挫近12%。

工业金属领涨今年大宗商品市场。Libertas Wealth Management总裁Adam Koos将今年迄今铁矿石、白银、铜和其它商品的表现与其去年的表现进行了对比:

(图片来源:Libertas Wealth Management、FX168财经网)

铁矿石

尽管许多商品自去年大跌中展开反弹,但铁矿石的表现最为抢眼——自去年暴跌中展开U型反转。

S&P Global Platts分析师Joseph Innace说道:“当前看下铁矿石2015年的表现——一个明显的下行趋势——认为它在今年无论如何都不会上涨,但它就是上涨了。”

Innace在12月8日向MarketWatch指出,铁矿石趋势一整年都是向上,并在12月7日触及近期峰值水平82.30美元/干吨。

基于S&P Global Platts IODEX每日报价数据,今年迄今铁矿石疯狂上涨92.7%。

(图片来源:S&P Global Platts、FX168财经网)

Innace说道:“随着中国持续炼钢,铁矿石的需求也不断增长。”他表示,中国2016年钢铁产出年化水平接近8.1公吨,而此前多数预测认为今年不会超过8亿公吨。

铜也是去年最糟糕的大宗商品之一,但今年迄今则成为“大赢家”之一。

有关美国侯任总统特朗普(Donald Trump)上任后政策将改善该国基础设施的预期帮助推高对工业商品的需求。

根据数据统计,今年迄今铜价上涨逾20%。

锌今年表现极其出彩,年内涨幅达到72%。锌通常用于包裹钢和铁以防止其生锈。

根据Ecclestone,由于之前长期投资不足,加之一些矿企永久性关闭一些矿区,这令锌获得巨大上升动能。

(图片来源:FactSet、FX168财经网)

EverBank全球市场总裁ChrisGaffney指出,与多数工业金属一样,锌的命运与中国经济健康状况紧密相连。中国是全球的锌生产国和消费国。

Gaffney表示,今年上半年市场对中国经济感到有些担心,而今年下半年,投资者押注中国将进一步加大基础设施开支,这令锌价走高。

原油和天然气

在此前连续两年大跌之后,原油和天然气期货展开反弹。

今年迄今,布伦特原油期货上涨近45%,而WTI油价上涨近38%,尽管两者涨幅都相当可观,但仍然不及天然气期货暴涨逾52%的惊艳表现。

Edward Jones高级能源分析师Brian Youngberg说道:“供需面正在缓慢重新恢复平衡,我们应会看见库存在2017年开始下滑,而需求将超过供给。”

Youngberg指出,在过去一年中,能源市场投资持续下滑,这令美国以及其它地区的产出出现下滑。他说道:“需求增长稳固且优于预期,印度和发展中国家表现领先。”

Youngberg认为,石油输出国组织(OPEC)近期的减产协议帮助推高油价,投资者猜测原油市场会在2017年较市场预期地更早实现重新平衡。

Youngberg表示,展望未来,2017年WTI油价有望达到55美元/桶附近,并在明年年底收官达到近60美元/桶。

Youngberg指出,假如出现极端天气,天然气价格有望出现显著上涨,若没有,则天然气价格可能下滑,最糟糕的情况下,明年可能会重新测试2美元。

黄金和白银

黄金有望实现2012年来首次年度上涨,不过涨幅较为温和,而银价则有望创下6年来最高年度涨幅。

(图片来源:Shutterstock、FX168财经网)

今年迄今金价上涨近7.9%,去年则下挫近11%。银价上涨逾22%,过去三年每年都曾大跌。

Gaffney说道:“因对全球经济增长感到担忧,围绕英国脱欧和美国大选充满不确定性,以及美国加息预期降温,今年金价开局表现出色。”

他指出,但金价在英国脱欧后不久见顶,因美国大选不确定性被美国加息预期所抵消,金价在第三季度多数时候处于区间波动状况。

在美国大选之后,金价出现重挫,Gaffney认为,原因在于投资者对全球经济增长的信心增强,且美联储加息预期不断升温。

美联储在12月会议上如期加息25个基点,并且乐观地预期明年会加息三次,高于此前预估的两次。

Gaffney表示,美国大选之后白银表现充满韧性,这一点是“最大的意外”。

Gaffney提到,相比黄金,白银具有更多工业用途属性,因此投资者重燃对全球经济的信心,帮助支撑了银价。

GoldForecaster.com联合创始人Julian Phillips指出,他预计特朗普经济刺激措施将推动美国经济增长,但很可能以美元和全球稳定性为代价,因为他的政策可能显著提升美国债务负担,这将利好金价。

Gaffney预计,金价有望在明年继续上涨。

校对:巴飞特

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关键词阅读:商品市场泡沫原油黄金

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