美国加息前金价再失1200 今晚市场恐有血雨腥风

文/巴飞特2017-03-15 09:34:06来源: FX168财经网广告

FX168财经报社(香港)讯 国际现货黄金周三(3月15日)亚市盘初交投在1200美元/盎司关口附近,稍早曾触及1197.46美元/盎司日低。周二(3月14日)由于美国公布的PPI数据想好,提振美元兑一篮子货币走高,并且美联储本周加息的预期继续发酵,金价当天纽约时段再度跌破1200美元的整数大关,但欧洲政治风险目前仍在给予黄金避险需求的支撑。日内市场风险事件云集,除了美联储决议之外,诸如美国零售销售、CPI等重要数据也将先后出炉,同时还有荷兰大选以及美国债务上限到期,这意味着金融市场可能掀起一场空前浩大的腥风血雨。

北京时间周四(3月16日)02:00,联邦公开市场委员会(FOMC)将公布3月的利率决议以及政策声明,随后主席耶伦(Jannet Yellen)将召开新闻发布会。鉴于市场对本次加息25个基点早有预期,美联储“点阵图”是否上移成为了市场目前最关注的问题。 【毫无悬念?美联储势将引爆四枚核弹 哪枚对市场的杀伤力最大?】

在近期一系列经济数据(包括劳工部最新公布的就业市场报告)超越预期的情况下,联邦公开市场委员会的声明可能会继续承认美国经济前景正在持续获得改善。

美国劳工部(DOL)周二公布数据显示,美国2月生产者物价增幅大于预期,因酒店住宿等服务业成本升高,生产者物价同比涨幅达到近五年来最大,表明通胀压力稳步上升。

在数据公布之后,美元指数温和上涨0.3%,最高触及101.67;现货黄金则从1207美元/盎司的日内高位迅速回落,并触及1197.46美元/盎司的逾一个月低位。美元走强令美元计价的黄金对非美国投资者来说更贵。

(黄金30分钟 来源:FX168财经网)

值得注意的是,在美联储周三的会议之前,诸如零售销售以及CPI等一系列重磅经济数据将优先出炉。市场分析师指出,随着通胀的稳步上升以及劳动力市场的进一步收紧,美联储周三加息得到更强力的支撑。

去年12月份,美国联邦公开市场委员会(FOMC)所谓“点阵图”的显示,决策者预期2017年将加息三次。“点阵图”涵盖的预测范围直至2019年,但也会包括对更长期利率的预估。

(美联储点阵图 来源:彭博、FX168财经网)

瑞士信贷(Credit Suisse)分析师James Sweeney则认为,“本次美联储经济预测摘要将会更显鹰派,未来几年甚至更长期的利率预测可能会提高。虽然FOMC核心成员会愿意保持2017年加息三次的预期不变,但鹰派程度超预期的风险很高。”

美银美林(BofAML)分析师Michelle Meyer称,“美联储的鸽派似乎对加息周期感到更加满意,而鹰派或许对加息变得更有热情。虽然难下定论,但多半可能性是点阵图中值仍然暗示今年加息三次。2018年点阵图中值有上升并暗示加息四次的风险。”

道明证券(TD Securities)分析师Mark McCormick表示,基本预期(60%可能性)是点阵图中值继续显示2017年加息三次且长期利率在3%,尽管预期有所上升。2018年点阵图中值有“温和的”上调风险;2019年点阵图中值也有可能上升。

RSM分析师Joseph Brusuelas称,美联储可能暗示今年加息四次,并上调经济增长和通胀预测,同时坚持2018年加息三次。美联储将对经济基本面改善作出调整,并预计将会有扩张性财政政策出台。

Oanda驻新加坡的高级市场分析师Jeffrey Halley表示,“我们仍预计美联储将升息三次,并且这样的预期还没有被市场消化,即便是周三的加息也没有。”

Halley指出,“如果美联储上调‘点阵图’的利率预期,将引发市场的重估,这意味着美债收益率今年的涨幅将超过市场预期,并将令金价承受重压。”

不过,State Street Global Advisors黄金策略负责人George Milling-Stanley称,“通常情况下,一旦升息成为事实,美元就会开始小跌,金价趋向于回升,我们预计这次也是这样。”

荷兰银行(ABN Amro)分析师Georgette Boele表示,“我们看到黄金企稳。美联储加息已大致计入价格里了,实际收益率没有快速上涨,因此黄金的下修是受到保护的。”

MKS PAMP集团交易员Sam Laughlin表示,“进入周三(美联储)的决定,市场参与者将预计黄金持稳在1200美元/盎司,若下破此位,金价大约会在1190至1195美元/盎司一带宽幅震荡,预计将限制进一步下跌。”

今日“爆点”可不止美联储 荷兰、特朗普也要抢头条?

周三除了有美联储的利率之外,投资者也将聚焦荷兰大选情况,这被视为是对反移民情绪的一次检验。同时,在英国,市场对苏格兰再次进行独立公投,以及政府触发里斯本条约第50条正式启动脱欧谈判的担忧升温,这些提振了黄金的避险吸引力。

民调显示,威尔德斯将与荷兰首相吕特(Mark Rutte)为各自政党在下议院占据最多席位而展开争夺。威尔德斯所在的自由党(Party for Freedom,PVV)几乎没有机会组建政府。但是若PVV获胜,可能在整个欧洲产生冲击波。

BMO外汇策略师Stephen Gallo表示。“令人担忧的情形是,PVV周三选举时的表现或好于市场走势所预料的,(而且)英国形势也因触发第50条款变得紧张。”

澳新银行(ANZ)表示,“美联储的任何鹰派措辞都可能打压金价走低,不过,由于荷兰大选的政治风险升温,市场上也可能出现一些避险买盘。”

此外,3月15日还是美国债务上限法案到期之日,美国政府将再次走到财政悬崖,面临逼近债务上限而无法发债的“窘境”。美国财长努钦于上周致信美国众议院议长瑞恩(Paul Ryan)要求议会继续暂停或提升该限。

2015年美国国会并未设定具体的美元债务上限,而是简单规定暂停债务上限的生效,直至今年3月15日,以便让正常举债活动继续进行。到这一天时,债务上限将会根据当时的未偿还债务总体水平重置,但确定新的债务上限,或是按照原来的做法,都需要得到国会批准。

值得注意的是,美国公共债务自2008年8月以来已经翻倍。自2005年以来,债务上限已经被上调(随后被暂停)12次。

美国总统特朗普(donald trump)本周将发布其2018年的财年联邦预算方案。但目前国会的“赤字鹰派”是否会抵制特朗普关于提高预算赤字的提案,目前尚不得而知。如果赤字提高,将利好黄金。

高盛分析师Abhinandan Agarwal指出,“尽管市场对美联储今年加息预期重新定价,可能将成为黄金的一个重大的利空因素。但近期一些政治不确定性,比如特朗普的贸易壁垒以及边境税等政策,可能利好黄金。因此未来我们整体对金价持更加中性的立场。”

摩根士丹利指出,“美国贸易和移民政策所引发的不确定性将对黄金和白银构成支撑,但从长期来看,全球经济增长稳定以及主动性的通胀管理利空贵金属。”

全球最大的黄金ETF,SPDR在连续7日减仓之后,周一持仓增加了0.83%或6.81吨,当前持仓量为832.03吨。投资者态度的转变预示了黄金在加息后的走势不会那么糟。

校对:卢瑟

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关键词阅读:黄金美联储荷兰唐纳德特朗普债务上限利率亚太金市报道伦敦金

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