FED决议来袭金价探底回升 多头押注黄金跌势即将告终

文/巴飞特2017-06-14 09:47:31来源: FX168财经网广告

FX168财经报社(香港)讯 国际现货黄金周三(6月14日)亚市盘初徘徊在1267美元/盎司附近,隔夜金价曾下探1259美元/盎司的近两周低位,但随后探底回升,最高触及1269.15美元/盎司。随着美联储6月利率决议在即,而黄金多头正在押注黄金三个月来最长跌势即将结束,因在一连串疲软经济数据公布后,市场愈发感觉到美联储的加速步伐可能放缓。

美联储(FED)将于北京时间周四(6月15日)凌晨02:00公布利率决议、政策声明以及新的经济预测,随后还有主席耶伦(Jannet Yellen)的新闻发布会。市场普遍预计,联邦公开市场委员会(FOMC)本周将加息25个基点,同时可能承认近期通胀率下降的同时,坚持其此前发布的政策指引,即在年底之前再加息一次,并且迈出缩减4.5万亿美元资产负债表的第一步。

值得注意的,北京时间周三20:30,美国将公布5月消费者物价指数(CPI)和零售销售数据,鉴于这两份报告都非常重要,可能在美联储决议出炉之前就令市场出现剧烈波动。接受外媒调查的经济学家的预期中值显示,美国5月季调后CPI月率料持平,上月为增长0.2%;未季调CPI年率料上升2.0%,升幅低于上月的2.2%。

分析师认为,美联储今年是否会进一步收紧货币政策,将取决于通胀前景。若CPI数据如预期般表明通胀出现降温,可能进一步打压外界对美联储后续加息的预期,从而令美元承压,利好金价。

此前一系列经济数据已经显示美国经济的健康亮起了“黄灯”,一季度美国GDP增速从上一季度的2.1%放缓至1.2%,4月的贸易赤字也走宽,可能拖累二季度的经济增长。

另外,美国劳工部周二公布的数据显示,美国5月生产者物价持平,因能源成本创逾一年来最大月跌幅,表明通胀在年初攀升后有所放缓。美联储青睐的通胀指标——个人消费指数物价指数(PCE)4月增速放缓至1.7%,暗示通胀失去动能。

美联储理事布雷纳德(Lael Brainard)上个月曾表示,如果通胀依旧松弛,她会重新评估货币政策的前景,即便全球经济前景有利于美国经济增长。

EverBank World Markets主席Chris Gaffney表示,“由于美国一季度的经济数据令人失望,美联储官员可能会在今晚的前瞻性声明中提出一些警告,有不少理由可以推动金价走高。”

由于市场对美国总统特朗普(Donald Trump)包括减税在内的经济日程能否在国会被通过的质疑升温,黄金价格今年迄今已经累计攀升10%。同时,上周英国大选出现“悬浮议会”令脱欧谈判面临更大的政治不确定性,也帮助刺激了避险买需。

(现货黄金日图 来源:FX168财经网)

同时,上周全球最大的黄金ETF——SPDR Gold Shares迎来6.75亿美元的资金流入,使得总持仓量升至六个月高位。目前交易员已经消化了美联储周三加息的预期,同时鉴于经济增长面临风险,市场愈发质疑美联储是否还能采取激进的货币政策紧缩步伐。

(黄金ETF周度流入 来源:彭博、FX168财经网)

本月早些时候,高盛集团( Goldman Sachs Group)将美联储今年第三次加息的时间表从9月推迟至12月。在6月2日美国公布令人失望的非农就业数据后,利率期货也显示市场对开始转向12月加息。

在本周的美联储政策会议之前,CME基金期货走势显示,市场认为本周加息的概率为100%;不过,市场在关注本周会议之后的情形,将寻找加息第三次或第四次的线索。当前,市场预计今年12月进行第三次加息的几率低于50%。

自2015年末以来,美国借贷成本上升,随之而来的是金价反弹,这加剧了人们对经济复苏即将到来的乐观情绪。

渣打银行(Standard Chartered)分析师Suki Cooper称,“美联储的过去三次加息都为金价构筑周期的低点,金价跌向1200美元/盎司可能再次吸引投资者入场。”

彭博行业研究的大宗商品策略师Mike McGlone周一在报告写道,从历史经验来看,如果目前的利率紧缩周期趋势持续下去,金价应该会在6月14日FOMC会议后几天内触底下跌。

他指出,金价曾在2016年12月14日美联储第二次加息6天后触底。这次的不同在于,金价并未处在250天移动均线的健康折价水平。

同时,McGlone还补充道,“‘卖预期、买事实'意味着金价和加息的关系中出现反转。此外,金价上涨和美元下跌似乎预计将会出现紧缩或一些通货膨胀,这都支持金价。黄金和股票可能到了转向负相关的程度。”

MKS高级贵重金属交易商Sam Laughlin在周二发布的报告中称,周三FOMC会议的结果可能意味着将黄金重新到1300美元/盎司的价位,现货黄金的最初支撑位在50日均线1260美元/盎司。

Sam Laughlin称:“展望周三的FOMC会议,金属的主要支撑位将是1250美元/盎司,而如果该声明和后续的新闻发布会出现鸽派偏向,黄金将寻求突破1275美元/盎司,再次将金价推高至1300美元/盎司。”

瑞银集团(UBS)周一发布报告称,自5月中期以来,宏观经济实力证明了黄金的强势,特别是,低利率、美元疲弱和更广泛的不确定性为金市继续走高提供了良好的基础。不确定因素包括央行会议和全球政治风险。

校对:Sarah

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关键词阅读:黄金美联储美国CPI伦敦金亚太金市报道

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