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金市再现神秘天量卖单!本周连串重磅事件将“轰炸”市场

文/巴飞特2017-11-13 09:38:13来源: FX168财经网

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FX168财经报社(香港)讯 国际现货黄金周一(11月13日)亚洲时段盘初暂时交投在1275美元/盎司附近。上周五(11月10日)由于美债收益率上涨,导致金价盘中转而下跌,但美元和美股走低为金价提供一些支撑。值得注意的是,上周五纽约时段黄金期货市场在10分钟内出现4万手的天量卖单,引发金价短线跳水逾1%,最低触及1272.70美元/盎司。

不过,尽管上周五金市出现天量的卖单,但市场人士并没有因此改变看涨的态度。另一方面,本周金融市场将再度迎来劲爆的一周,除了有美国零售销售和CPI等备受关注的经济数据之外,全球主要央行行长本周都将悉数登场,而美联储方面更是有多达9位高官发表讲话,预计将给市场带来巨大影响。

美元上周录得一个月来的最大周度跌幅,因对美国减税计划可能被推迟至2019年感到失望,令美元近期的升势嘎然而止。与此同时,税改计划不确定性也打击美国股市,帮助终结了全球股市2003年以来的最长升势。减税是特朗普总统的主要承诺之一,该政策预期已经将标普指数自2016年美国大选以来推高逾20%。

上周四(11月9日),美国参议院共和党推出了与众议院版本在诸多方面存在差异的税改计划,不同方面包括州和地方税抵扣,以及遗产税等。参议员称,与众议院一样,他们也希望将企业税从35%下调至20%,但不是马上执行,而是2019年执行,这令共和党的减税计划变得复杂化。

美国众议院将于本周就其自己版本的税改议案进行投票,此前筹款委员会在上周四批准了该议案,民主党议员统一持反对意见。然而,参议院的时间表仍不太明晰,正式的议案仍未起草。因共和党在参议院的领先席位更少,议案获得批准的困难更大,更不用说像税改计划这种倍受争议的议案。

尽管美元兑一篮子货币走低令金价对其它外币持有者来说更便宜,但美债收益率上涨,给金价带来压力,减少了非孽息资产黄金的吸引力。

行情显示,上周美元指数累计下跌0.6%,录得截至10月13日当周以来最差的周度表现;同时,上周五美国三大股指回落,两年期美债收益率升至九年高位;现货黄金上周五下跌0.7%,收报1275.60美元/盎司,此前一个交易日曾触及10月20日以来最高的1288.34美元/盎司。

丹麦盛宝银行的商品策略负责人Ole Hansen表示,尽管美国税制改革遇到了一些障碍,黄金本周仍获得部分上涨动力,但美元走强将会打压金价。

道明证券商品策略负责人Bart Melek称,“收益率上升通常增加持有黄金的成本。”

值得注意的是,上周五北京时间00:06至00:15,黄金期货市场涌现密集天量抛单,10分钟近4万手合约的卖盘打击金价急跌近10美元,急跌至1272.70美元/盎司的低位。这些交易震动了市场,在此之前市场的60天历史波动率已经跌至接近2001年以来的最低点。

(黄金5分钟 来源:FX168财经网)

事实上,这已经不是黄金期货市场第一次出现天量卖盘。过去几个月,黄金市场也出现过类似的神秘交易。上个月,黄金期货在5分钟之内成交超过200万盎司,推动金价走高。再在此之前的两个月,在短短一分钟时间里有相当于超过200万盎司黄金的期货成交,也刺激金价上涨。6月份,曾经出现过一分钟之内黄金期货成交量达到180万盎司。

“我们没看到任何消息,任何新闻让黄金下跌10美元的,但是它确实发生了,”Heraeus Metals驻纽约的销售和市场经理Miguel Perez-Santalla在电话采访中表示。肯定是有人持有巨大的头寸,能引发止损,让市场朝着一个方向移动。

Kitoc.com高级技术分析师Jim Wyckoff将上周五的金价走势描述为“一个以短期为导向的期货交易员抛出大量卖单,这让市场措手不及。”

marketslant.com网站的编辑、Echobay Partners的创始人Vince Lanci表示,尽管这一举动对黄金投资者来说是戏剧性的,但现实是,这可能是一家大型基金的投机性投资。他补充称,随着在11月30日财政年度结束之前,基金对资产进行清算,类似走势料会出现。

Forexlive.com外汇分析师Adam Button将当前金价的走势描述为短线交易者的市场,活跃的交易者在两个方向上都运行于10至15美元之间。

他补充称,预计金价短期内将走高,但并不认为市场有足够的动能,突破1,310美元/盎司这一关键阻力位。

本周所有人的目光都将放在华盛顿,由于美国国会参众两院计划在11月20日当周休会,围绕税改提案的讨论或将在本周迎来关键时刻。另外,全球央行沟通会议将于周二举行,届时以耶伦和德拉基为首的央行风云人物将轮番发表讲话。

预计本周将有9位美联储高官登场,包括圣路易斯联储主席布拉德(James Bullard)、亚特兰大联储博斯蒂克(Raphael Bostic)、美联储理事布雷纳德(Lael Brainard)等等。

此外,投资者还需密切关注将于周三公布的“恐怖数据”美国10月零售销售月率,以及重磅通胀数据美国10月季调后CPI月率。接受外媒调查的经济学家的预期中值显示,美国10月零售销售月率料上升0.1%,10月核心零售销售月率料上升0.2%;同时,美国10月季调后CPI月率料上升0.1%,核心CPI月率仅上升0.2%。

不惧天量卖单!市场强烈看涨本周金价

上受美国税改不确定性担忧影响,黄金喜获利好,尽管上周五美市尾段遭42亿美元卖单砸盘,直线跳水10美元,但周线依旧收阳。另外,根据最新的调查显示,市场人士强势看涨本周金价,情绪丝毫没有收到天量卖单的影响。

据Kitco上周五发布的每周黄金调查显示,大多数华尔街专业受访者对本周黄金一致看多,无人看跌,仅有少数保持中立,这是自该调查设立7年以来首次出现的情况,也是华尔街思维逆转,首次明确看多。在针对专业人士的调查中,有21人参与了调查,18人或86%认为本周黄金将会上涨,3人或14%认为本周黄金会盘整。

Adrian Day Asset Management董事长兼首席执行官Adrian Day表示,“情绪正在改变,股市虽然指数再创新高,但更加不确定,波动幅度很大,很多股票也开始下跌了。”

道明证券(TD Securities)商品策略主管Bart Melek告诉Kitco News,黄金应该会从美联储“非常缓和”的货币政策收紧路径中获益。较低的美国利率将会利好金价。

Melek表示:“我们不认为实际利率会大幅走高。我们预期12月会升息,可能2018年会升息两次,不过明年仅升息一次的风险较大。”

麦格理公司在最近的一份报告中表示,预计金价在2018年将达到1400美元,这将是五年来的第一次,因“美国经济的优异表现可能结束”。

瑞银集团(UBS)的策略师Joni Teves认为,进入2018年之际,没有看到金价上涨甚至抛盘的强劲催化因素。在其他资产贬值的情况下,黄金对于寻求避险的投资者来说仍然很重要,这对分散投资很有好处。

Teves称:“在我们看来,市场并没有足够的泡沫来引发大规模抛售。总体而言,黄金头寸依旧较小。我们的分析表明,尽管金价从2015年底的低点温和反弹,但在过去的几年中,投资者对黄金的投资并未大幅增加。”

不过,本月初法国兴业银行的贵金属分析师Robin Bhar预计,2018年黄金平均价格将会回落至1,175美元,因美联储将维持强硬立场,并可能会再加息三次。

尽管Bhar预计金价走低,他也指出一个利好的潜在因素。如果备受瞩目的美国减税政策并没有实现,这可能会使美联储比其他国家更鸽派。

校对:Sarah

关键词阅读:黄金美联储伦敦金亚太金市报道

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