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腥风血雨的一晚!12亿美元砸盘金价失守1320 今晚行情更恐怖?

文/TIER2018-04-27 08:16:50来源: FX168财经网

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FX168财经报社(香港)讯 周四(4月26日)欧洲央行决议果然引发市场剧烈波动,欧元先涨后跌急坠逾百点,这推动美元指数进一步反弹,黄金再度“遭殃”,周四金价失守1320美元/盎司关口。美国第一季度GDP数据将于北京时间周五晚间公布,这可能决定美元是否进一步扩大涨势,若数据表现强劲,美元有望扩大升势,而金价恐进一步“坠落”。

欧银决议后欧元先涨后跌急坠逾百点

欧洲央行周四“老调重弹”,宣布维持三大利率不变,且从1月起将每月购买300亿欧元的资产,至少持续到9月份,如有必要将持续更长时间。

欧洲央行还在货币政策声明中称,预计关键利率将在较长的时间内维持现有水平,直至QE计划结束“很久之后”。

在随后的新闻发布会上,欧洲央行行长德拉基表示经济出现了出人意料的放缓,但是他将此归结为暂时性因素。他也提到了贸易保护主义的风险,但是他表示贸易保护主义还没有成为一种现实。

对于通胀,德拉基显得颇有信心,他认为“名义工资增长将在未来几个月提振通胀水平”。不过,对于市场最为关注的未来政策方向德拉基三缄其口,他表示本次会议没有讨论下次会议的计划,也没有讨论未来政策。

决议公布之后,欧元/美元一度攻破1.22上冲至1.2209,但随后大幅下挫,短线急跌逾100点。

(欧元/美元走势图 来源:Zerohedge、FX168财经网)

DailyFX撰文指出,由于此前市场的主流预期是欧央行本次会议可能给欧元带来一些打击,但是事实并非如此,从而导致了决议公布后和德拉基讲话期间欧元反弹,但是力度有限且持续时间很短。发布会结束后欧元恢复下行,由于欧元是非美货币的领头羊,引领主要非美货币对美元再次全盘走弱。

周四纽约尾盘,欧元/美元下跌0.5%,接近盘中低点1.2096;这是1月11日以来最低水平。

丹斯克银行(Danske)周四发布客户报告指出,欧洲央行政策会议后欧元的下行风险仍未改变,短期内投资者可以考虑逢高卖出欧元/美元。

受欧元/美元下挫提振,美元指数再度走高。周四纽约尾盘,ICE美元指数攀升0.5%,报91.62。随着美债收益率攀升,过去一周美元指数不断走高。

周四纽约尾盘,彭博美元即期指数攀升0.2%,该指数过去八个交易日中有七天上涨。

(彭博美元即期指数走势图 来源:Zerohedge、FX168财经网)

12亿美元砸盘 金价失守1320美元

随着美元走强,周四金价连续第二个交易日遭挫。周四欧银决议之后,金价短线急挫,并失守1320美元/盎司。

有数据显示,COMEX最活跃黄金期货合约在北京时间周四22:16一分钟内成交量为9080手,交易合约总价值近12亿美元。

纽约商品交易所6月交割的黄金期货合约周四收盘下跌0.4%,报1317.90美元/盎司;期金4天中3天收低。

周四现货金下跌至1,316.69美元/盎司,本周迄今下跌约1.5%。

(现货金15分钟走势图 来源:Zerohedge、FX168财经网)

据彭博周四公布的最新调查显示,因美元走强且10年期美债收益率突破3%,多数黄金交易员和分析师看空下周金价。

在接受调查的13位黄金交易员及分析师中,2人看涨(15%),6人看跌(46%),5人看平(39%)。值得注意的是,这是黄金交易员四周来首次看空金价。

道明证券(TD Securities)驻多伦多的全球大宗商品策略负责人Bart Melek周四表示,美元走强推动金价走低。

加拿大丰业银行(Scotiabank)首席外汇策略师Shaun Osborne表示,美国10年期国债收益率突破3%,提振美元。

华尔街的普遍看法是,美国10年期国债收益率会继续攀升,年底料逐步上涨至3.15%。高盛资产管理公司(Goldman Sachs Asset Management)表示,10年期美债收益率可能攀升至3.5%。

一些分析师们表示,在经历了数月的相对疲弱后,美元可能会走高。荷兰合作银行外汇策略师Jane Foley在一份报告中表示:“随着美联储政策的持续收紧对风险偏好的影响,以及许多国家经济增长速度可能放缓的可能性,有证据表明,美元可能走强。”IG Asia驻新加坡的市场策略师Jingyi Pan表示,美元走强且10年期美债收益率触及3%,金价因此承压。

有分析师指出,随着美债收益率持续走高,此前经受住货币政策紧缩和股市屡创新高冲击的黄金可能面临巨大考验。

Penn Mutual Asset Management首席投资官Mark Heppenstall称,随着美联储进一步加息,持有黄金的理由只会减弱。他说道:“最终,美联储的紧缩政策可能会击败黄金,在收益率上升的环境下,金价很难取得可观涨幅。”

(图片来源:彭博、FX168财经网)

根据世界黄金协会(World Gold Council),美元正在成为黄金价格的主导力量。WGC报告称:“黄金与美国利率之间的相关性正在减弱,而美元再次成为衡量金价走势的更有力指标。”

WGC的分析师发布报告称,截至2018年4月,自2018年初以来美元指数一直与黄金保持着-0.58的相关性,而黄金与美国1年期短期国债的相关性则仅为0.02。

(图片来源:世界黄金协会、FX168财经网)

DeCarley Trading总裁Carley Garner认为,今年黄金已经错过了几次反弹机会,目前阻力最小的方向正在向下。

Garner说道:“我们遇到了政治动荡,贸易冲突,而金价似乎无法超过1350美元/盎司及1360美元/盎司。所以,我认为我们错过了上涨的船。”

金价自2018年初以来一直处于波动区间,测试1320美元/盎司的低点,但未能突破并保持在1360美元/盎司上方,一些分析师认为这是关键阻力位。

聚焦美国GDP

北京时间周五20:30,美国将公布第一季度国内生产总值(GDP)初值数据,初值往往对市场产生最重大的影响。

据彭博调查,美国上季GDP增长料趋缓到2%,为一年来最低。前值为增长2.9%。

法国农业信贷银行(Credit Agricole)驻香港的企业和投资银行部门策略师David Forrester在谈及10年期美债收益率时指出,3.05%的水平是2014年高点,也是重要的技术线型水平。若突破,美元会进一步上涨。但如果美国GDP数据令人失望,就会抑制美债空头气焰。

Forex Crunch分析师Yohay Elam撰文指出,2017年第二、第三和第四季度的年化增长率约为3%,这是一个相当大的增长率,高于“新常态”,后危机时期的平均增长率为2.0%-2.5%。

Elam就美国GDP及美元反应给出三种情形:1)符合预期:增长2.0%-2.5%:在这个场景中,市场的完整反应也将取决于分项的表现。如果没有突出的不利因素,美元可能会保持上行势头。2)高于预期:增长2.6%及以上:与前几个季度类似的增长率将提振美元,并推动美元走高,加速上涨。3)低于预期:增长1.9%或以下:低于2%的增长率会拖累美元。然而,除非美国经济增长率降低到1%以下的水平,否则对美元的不利影响可能是短暂的。

在谈及美国GDP数据时,Ueda Harlow驻东京外汇保证金交易首席经理Toshiya Yamauchi认为,数据将证实美国增长势头强劲,因为贸易保护主义的影响尚未显现。

FXTM研究分析师Lukman Otunuga撰文称,由于预计美元将继续受到债券收益率上升和美联储加息的支撑,零收益的黄金可能会受到影响。

文章显示:“如果周五公布的GDP数据意外上行,空头可能会得到足够的激励,将金价推至1300美元。总而言之,我们必须记住,黄金仍保持在60美元的宽幅区间内,支撑位于1300美元,阻力位于1360美元。金价很可能会继续局限在这些区域,直到出现新的催化剂。”

校对:becky

关键词阅读:欧洲央行欧元黄金美国GDP

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