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倒计时!今天两大“风暴”将席卷全球 黄金、美元再度狂热?

文/Becky2018-07-06 09:25:17来源: FX168财经网

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FX168财经报社(香港)讯 周五(7月6日)两件大事来袭,金融市场恐再次陷入狂热。首先,特朗普将在美东时间6号零点对340亿美元中国商品征收关税,其次晚间20:30美国非农报告将压轴登场。隔夜公布的美联储会议纪要未惊起波澜,不过多数决策者看到围绕贸易政策的风险正在加强,这令近期涨势遭到获利了结的美元面临考验,黄金投资者也在等待事态进一步明朗。

周五亚市早盘,现货黄金延续隔夜尾盘的反弹势头,目前窄幅震荡于1255美元/盎司附近,市场在今天两大重磅事件落幕前保持高度谨慎。

上日行情回顾

美联储会议纪要喜忧参半

周四(8月29日)备受瞩目的美联储会议纪要如期揭开面纱,纪要整体显示多数委员认为目前美国经济表现强劲,需要渐进加息,对经济前景十分乐观,但部分委员指出经济运行过热会使经济面临下行风险,并表达了对贸易局势恶化的担忧,美联储会议纪后美元指数无明显波动,因市场几乎已经完全计价。

周四发布的会议纪要显示,决策者仍看好美国经济前景,但担心贸易战的影响。

会议纪要称,多数委员支持在6月加息,多数委员认为在非常强劲的经济环境中需要渐进加息,对经济前景十分乐观,认为价格走势支持2%的通胀前景。

尽管如此,美联储官员在会议上还是表达出了诸多担忧。

会议纪要称,多数与会者指出,与贸易政策相关的不确定性和风险已经加剧,并担心这种不确定性和风险最终可能对企业信心和投资支出产生负面影响。

财政政策方面,美联储多数官员认为,财政政策支撑经济发展,但部分官员也指出经济运行过热会使经济面临下行风险。

据CME“美联储观察”,纪要公布之后,美联储今年9月加息25个基点至2%-2.25%区间的概率保持在77.7%不变,12月至该区间概率则由此前的40.3%降至?39.4%。

加拿大帝国商业银行指出,美联储6月会议纪要并无亮点,一切尽在预期之中。之前市场就预期美联储会议纪要将偏向鹰派,结果确实如预期一样。通过纪要观察,美联储委员依然倾向于未来逐步加息,对通胀达到目标的信心越来越强,但并没有展现出加速加息的意向。没有什么特别的亮点能推动市场做出大幅反应,尽管收益率曲线可能会继续趋平。

不过隔夜公布的“小非农”ADP就业数据不及预期,数据显示,美国6月ADP就业人数录得增加17.7万人,低于预期的增加19万人。

与此同时,德国工业订单数据强劲提振欧元,美元受拖累走低,连续第三日收跌。

(美元日图 来源:FX168财经网)

受美元小幅走软影响,金价周四连续第三日上涨,上日在触及低位1250.65后展开强劲反弹,一度升至1259.74美元,尾盘终报1257.50美元,连续第三日收阳。

(黄金日图 来源:FX168财经网)

OANDA的亚太交易主管Stephen Innes表示,“接下来还将出炉美国非农就业报告,就业市场趋势强劲的时候,投资者不会想对黄金做看多押注。但金市仍有点迷雾笼罩,政治不稳和贸易战升温触发了买入信号,却继续受到美元稳健的压制。”

今天两大“风暴”来袭

此前我们就一直强调,7月6日对全球金融市场来说是个大日子,两大“风暴”接踵而至,大行情一触即发!

风暴一:中美关税大限将至

据彭博社报道,特朗普向记者证实,美国将在美东时间7月6日凌晨00:01,即北京时间中午12:01,向340亿美元中国进口商品征税。

特朗普是在当地时间7月5日在空军一号上向多位记者作出上述表示的。与此同时,彭博报道,美国贸易代表办公室在电子邮件声明作出了同样的表态。

特朗普表示,另外160亿美元关税还可能在未来两周内征收,而最终对中国征收的关税可能到达5500亿美元。这个数字早已超过了中国对美的出口额。

而周四在商务部例行新闻发布会上,中国商务部发言人高峰就对此回应称,“这场贸易冲突,是美方挑起的。中方已经多次郑重申明,中方决不打第一枪。但是如果美方采取征税措施,中方将被迫还击,以捍卫国家核心利益和人民的利益。”

(图片来源:中国商务部官网截图)

周四针对有媒体询问中国对美301调查项下关税反制措施的实施时间,海关总署关税征管有关负责人表示,根据国务院关税税则委员会2018年第5号公告,对原产于美国的部分进口商品加征关税措施将在美方的加征关税措施生效后即行实施。

(图片来源:中国海关总署官网截图)

牛津经济研究院(Oxford Economics)资深经济学家Adam Slater指出,“贸易战将损害全球经济,因为正好在国际油价和全球利率均上升之时爆发。这对全球经济的威胁是巨大的。”

宏观策略师Mark Cudmore撰文称,美元的前景越来越看跌,因为投资者的布局偏离了贸易战对市场的应有影响。Makr Cudmore认为,如果说加征关税会推升通胀,从而导致更多加息,凭借这个理由来做多美元太过牵强。

风暴二:美国非农

除中美关税外,北京时间7月6日晚间20:30美国劳工部将公布美国6月失业率以及美国6月季调后非农就业人口。

从美国5月的非农报告可以看到,美国劳动力市场进一步收紧,失业率从3月的4.1%一路跌至3.8%,创下1969年以来的低位;新增非农就业人数也达到22.3万,远高于前值和市场预期。此外,备受瞩目的平均时薪年率和月率均优于前值和预期值,暗示美国通胀增速将上扬。

对于6月非农报告,目前市场预期6月美国新增非农就业人口19万人,不及前值22.3万人。失业率料将维持在前值3.8%的水平,这一数字与2000年4月持平,同时也是1969年以来的最低值。

全球各大投行也各自进行了前瞻分析,高盛预计6月非农就业岗位增加20万,略高于市场预期中值。6月失业率预计将下滑至3.7%。平均时薪月率料增长0.3%,年率料增长2.8%。

野村证券则认为,就业指标如商业调查和初请数据均显示就业市场持续保持强劲,预计6月非农就业人口将新增21万人,其中私营行业增加20.5万人,政府部门增加0.5万人;预计6月小时薪资月率将增长0.2%;最后,续请失业金人数大幅下滑,意味着失业人群向就业人群稳定流动,预计失业率将进一步降至3.7%。

道明证券大宗商品策略师Ryan McKay补充说,美国的就业数据将让市场对美国经济的强劲程度有深入的了解,以及美联储的鹰派作风是否真的“有保障”。

瑞士信贷的外汇策略全球主管Shahab Jalinoos表示,我们预计近期的政治或货币政策结果不会对美元普遍走强的题材不利。至于周五的非农就业数据,我们认为,除非平均时薪远低于预期,否则无法改变美元强势。

黄金能否绝地反击?

美国和其他主要经济体之间的紧张关系不断升级,促使一些分析人士猜测,一场全面的贸易战可能即将到来。

荷兰国际集团(ING)策略师们表示,如果美国与中国和欧盟的紧张关系升级为一场全面爆发的“贸易战”,那么美元将面临失去其“避险”货币地位的风险。

针对贸易战爆发的情况,Euro Pacific Capital首席执行官(CEO)Peter Schiff在6月22日报告中写道:“美国进口可能减少,这或将导致消费减少,经济增长放缓,税收减少,从而增加政府的预算赤字。一场贸易战可能会让我们的赤字从一个口袋转移到另一个口袋。此外,经济放缓可能会迫使美联储降息,而不是加息,而现在很少有人会想到这一点。正如所有意外都会发生的那样,这可能会冲击市场,并可能导致美元暴跌。”

BK资产管理的外汇策略总经理Kathy Lien此前指出,尽管贸易战的紧张局势并不是黄金的直接催化剂,但如果冲突的影响迫使美联储改变其行动计划,那么金价的走势可能很快就会升温。如果美国经济增长因投资延迟或最终需求下降而开始放缓,美联储可能会回到中性立场,这可能会导致金价出现大规模空头回补,从而使金价达到1400美元/盎司的高位。

加百利基金(Gabelli Funds)研究分析师Chris Mancini表示,金价受到美元走强的阻碍,但如果美联储暂停加息,金价可能会得到提振。“我认为,让黄金真正爆发的将是,美国经济放缓、美联储停止紧缩周期。”

Gold Stock Analyst创始人John Doody周四(7月5日)在接受Kitco采访时表示,不断升级的贸易战可能会失控,并使世界陷入上世纪30年代大萧条时期的经济崩溃的边缘。

资产管理公司Incrementum AG的基金经理Peter Stoeferle表示,从风险回报的角度来看,黄金看起来极具吸引力。“我认为今年黄金已经触及低点。”

Stoeferle补充说,由于贸易紧张局势的加剧,全球经济的不确定性越来越大,甚至可能迫使美联储改变方向,放松货币政策。

最重要的是,该基金经理认为,美元近期的强势是一种空头轧空,因为投资者在年初大幅净空美元。

Stoeferle说,推动金价在今年下半年走高的第二个因素是发展中国家和新兴市场的波动性加大。他补充说,按照目前的价格,黄金是一种有吸引力的避险资产。

校对:TIER

关键词阅读:黄金美元美联储美国中国

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