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英皇金融黄金一齐发:美国基金投资者减持美国股票基金规模达四个月来最高!(29/12/2017)

文/冷静2017-12-29 19:03:49来源: FX168财经网

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昨日回顾

周四(12月28日)现货黄金于1288.6美元/盎司开盘,全日最高位1294.9美元/盎司,全日最低位1286.5美元/盎司,收盘于1294.6美元/盎司。现货白银于16.69美元/盎司开盘,全日最高位16.86美元/盎司,最低位16.64美元/盎司,收盘于16.82美元/盎司。

周五(12月29日)亚市盘初金价徘徊在1294美元。早前俄罗斯圣彼得堡一家超市周三晚间发生爆炸,至少10名顾客受伤。调查者称,爆炸是由一枚内藏金属碎片、威力相当于200克三硝基甲苯(TNT)的土制炸弹所引发。他们按蓄意谋杀立案进行刑事调查。俄罗斯总统普京表示,圣彼得堡超市爆炸案为恐怖袭击事件。日本央行12月20至21日政策会议的意见摘要显示,一些委员呼吁对升息或降低上市交易基金(ETF)购买规模展开辩论,以因应经济前景好转。如果物价和经济前景料将改善,则日本央行将需要考虑是否将有必要调整利率水平。另一位委员称,日本央行应该要考察政策效果,并从每个角度研究ETF购买可能带来的负面影响,因股价和获利上升。

基本分析

据新华社石油价格系统28日发布的中国石油库存数据显示,11月末中国原油库存(不含储备库存)环比下降3.06%,汽柴煤油库存环比下降3.05%。其中,汽油、煤油库存环比增长,柴油库存环比下降。原油方面,11月中国原油产量环比下降,净进口量环比增长,原油加工量环比下降。综合来看,11月监测范围内原油商业库存环比下降。汽柴煤油方面,从供应来看,由于原油加工量环比下降,11月汽柴煤油产量环比下降。当月汽油净出口量环比增长7.5%,而柴油净出口量环比大幅增长86.7%。从需求情况来看,11月天气转冷,汽油需求回落至较低水平。柴油方面,11月柴油消费依然处于旺季,但环保限产一定程度上抑制柴油需求。综合来看,监测范围内汽油库存环比增长,柴油库存环比下降,且降幅较大。

英皇金融集团:高级副总裁刘海霖指出,中国商务部新闻发言人高峰表示,从外部环境来说,目前各方普遍看好明年全球的经济增长,从国内来看,中国企业的内生动能正在积聚,将继续鼓励企业增强创新驱动,提升科技进步对外贸的贡献率。预计明年外贸进出口仍然能够保持稳中向好发展势头。此外,中国国家外管局表示,今年前三季度经常帐户和非储备性质金融账户均呈现顺差,储备资产增加;随着全球经济持续回暖带来外需增长,国内经济在合理区间运行,金融市场进一步对外开放,预计未来中国国际收支将继续呈现基本平衡的格局。外管局网站并称,9月末中国对外金融资产和负债均较上年末增长,对外各类投资有序进行,来华各类投资稳定增加,国际投资头寸状况较为稳健。

2017年前三季度,经常帐户顺差1,098亿美元,与国内生产总值的比例为1.3%,仍保持在合理区间;外管局称,期内国际收支口径的货物贸易顺差3,347亿美元,货物出口和进口同比分别增长10%和17%,表明外贸回稳向好势头在巩固。外管局公布国际收支平衡表三季度终值数据显示,中国三季度经常帐户顺差405亿美元(初值为顺差371亿美元),资本和金融账户顺差142亿美元(初值为逆差371亿美元)。其中,资本账户顺差0.2亿美元,非储备性质的金融账户顺差441亿美元,储备资产增加299亿美元。

有调查显示,有超过半数的德国行业协会对美国保护主义政策和英国退欧不以为意,而且对它们自身情势的看法要比一年前更乐观。位于科隆的IW经济研究所表示,让德国这个欧洲最大经济体的企业受到抑制的一大因素是技术劳工不足。调查显示,48个行业协会中有26个的看法要比2016年底时来得乐观,有超过三分之二的协会预期,其行业中的企业明年产量要高于今年。另外,英国最大也是最重要的油气管道--福尔蒂斯油管系统(FPS)的运营商英力士表示,该管道应在新年前后恢复正常供油,略早于之前预期的1月初。基于现有估测,公司预计福尔蒂斯管道和Kinneil加工站将在新年前后逐渐恢复正常运转。

早前,美国投资公司协会(ICI)数据显示,美国基金投资者减持美国股票基金规模达四个月来最高,并将撤出的资金用于购买更便宜、可能因全球经济扩张而受益的海外股票基金。ICI公布,截至12月20日当周,侧重投资美国股票的基金流出近96亿美元,为8月以来资金流出最高的一周,而侧重海外的股票基金流入80亿美元,为6月以来资金流入之最。通常在一年的最后几周资金也会出现转移,以期把纳税降至最低。由于2018年税制较低,尤其是企业税,因此我们观察到赶在明年降税前,客户的税损卖盘更加积极,因为在税率较高的环境下税损会更有价值,”资产管理公司Guggenheim Partners LLC全球投资长Scott Minerd在给客户的报告中表示。根据ICI,债券型基金吸引资金16亿美元,是五周来最低,但仍足以录得连续52周资金流入。投资黄金或石油等大宗商品的基金则流出资金4.34亿美元,规模为7月来最大。

英皇金融集团:高级副总裁刘海霖再指出,当地时间本周四,意大利总统Sergio Mattarella解散本国议会,为明年3月4日进行的全国大选选战拉开帷幕。从当前民调表现看,大选将是三大势力的角逐:执政党、中间偏左的民主党;前总理贝卢斯科尼与反欧元的北方联盟组成的中间偏右联盟;反建制派、反欧元民粹党派五星运动。英国《金融时报》称,全国民调显示,五星运动支持率最高,民主党屈居第二。以上每个势力集团都可能赢得四分之一到三分之一的选票,获胜者可能要设法组阁,可能导致意大利政局不确定持续更久。意大利是欧元区第三大经济体,但经济复苏表现却在欧元区成员国之中垫底,国家整体竞争力不足,公共部门负债累累,银行实力疲软。意大利目前是欧盟最薄弱的环节,这次大选将凸显仍困扰欧洲的经济与政治问题。截至去年年底,意大利银行业的不良贷款总额已经超过3000亿欧元,将近占欧元区银行业坏账规模的30%。去年意大利债务与GDP之比不降反升,升至132.6%。

英皇金融集团:高级副总裁刘海霖又指出,在明年,美联储的两位新面孔将获得FOMC的投票权。其中一位是麦肯锡高管巴尔金(Thomas Barkin),他将于1月1日起出任里士满联储主席。另一位南加州大学教授波斯提克(Raphael W. Bostic)。他已于今年6月出任亚特兰大联储主席。目前,Barkin对货币政策的看法鲜为人知。而波斯提克(Raphael W. Bostic)此前曾表示,加息速度取决于未来的经济数据表现。其中一位是麦肯锡高管巴尔金(Thomas Barkin),他将于1月1日起出任里士满联储主席。另一位是奥巴马任总统期间曾任美国住房和城市发展部助理部长的南加州大学教授波斯提克(Raphael W. Bostic)。他已经于今年6月出任亚特兰大联储主席。

巴尔金(Thomas Barkin)在哈佛大学读的经济学本科,并拥有哈佛大学商业和法律研究生学位,但他对货币政策的看法鲜为人知。前里士满联储主席莱克(Jeffrey Lacker)曾经是美联储内部最为鹰派的代表人物之一。不过他已于今年4月宣布辞职,提前了约半年时间,因他在2012年泄漏了美联储政策考虑相关信息。巴尔金(Thomas Barkin)现任麦肯锡首席风险官,已在麦肯锡工作30年。2009年至2015年他曾担任首席财务官。根据该公司网站,在加入麦肯锡之前,巴尔金(Thomas Barkin)曾在First Boston Corp和波士顿咨询集团工作。而亚特兰大联储主席波斯提克(Raphael W. Bostic)此前曾表示,支持美联储本月加息的决定。波斯提克(Raphael W. Bostic)此前表示,加息速度取决于未来的经济数据表现。“可能是三次,可能是两次,也可能是四次,”波斯提克(Raphael W. Bostic)说。“一定程度上取决于反应的强度和力度、市场收紧的程度、以及通胀上升速度。”波斯提克(Raphael W. Bostic)在斯坦福大学获得经济学博士学位之后在1995年加入了美联储,担任理事会经济学家一职,专门研究房地产政策。2001年,他在美国加州大学政策、规划与发展学院担任教授职位,研究政府房产政策的作用与影响。2009年他还曾在住房和城市发展部担任过负责研究政策制定的助理部长,帮助过美国前总统奥巴马应对房产泡沫。

英皇金融集团:高级副总裁刘海霖再补充说,即将过去的2017年,全球经济增长前景改善,让海外主要国家央行得以谨慎地推动货币政策正常化,后宽松时代悄然开启。2008年金融危机爆发之后,美联储、欧洲央行、日本央行等全球主要央行纷纷祭出量化宽松(QE)、负利率等非常规货币政策。随着全球经济稳步复苏,主要央行也随之开启或继续其货币政策正常化进程。说起货币政策正常化,美联储可谓走在最前头。就在12月,美联储如期宣布今年第三次加息,而且逐步加息和缩表的计划没有被打乱。美联储最新发布的加息预测显示,美联储预计2018年将加息3次、2019年和2020年分别加息2次。经历过黑暗的欧债危机,欧元区经济也看到了复苏的希望。欧洲央行则已经启动温和的削减量化宽松政策,将月度购债计划从600亿欧元削减至300亿欧元,并从2018年1月起延续九个月,此举意味着欧元区超宽松货币政策时代正在结束。英国央行更为直接,在11月的议息会议就宣布加息25个基点至0.5%。

而在11月30日,韩国央行宣布将基准利率从1.25%上调至1.5%,为6年多来首次加息,也打响了亚洲主要国家央行加息的第一枪。一些主要新兴市场央行则逆美联储而行。俄罗斯央行本月将基准利率下调50个基点,这已经是俄罗斯央行今年内第六次降息,巴西央行也连续第十次降息。日本央行目前推行的QQE政策,也叫做质化量化宽松政策,伴随着债券收益率曲线控制,目的是实现2%的通胀目标。日本央行行长黑田东彦近日则重申,日本央行不着急退出超宽松货币政策,他还表示,如果通胀达到2%的势头减弱,日本央行将考虑进一步放松货币政策。尽管全球经济出现同步复苏,围绕货币政策收紧、退出量化宽松讨论的一大重点就是通胀水平仍然较低。2018年摆在全球央行面前的一大难题,正是在推进货币政策正常化时如何控制节奏。如果正常化过快,或将打压经济增长,或引发全球资产价格动荡。德意志银行的首席国际经济学家Torsten Slok认为,“量化收紧”的货币政策将在明年第二个季度冲击市场。研究机构Investec经济学家Victoria Clarke表示,2018年将是全球货币政策正常化极为关键的一年,央行在多大程度上能够保持平衡极具挑战性。摩根大通预计,发达国家的平均利率将升至1.2%,比今年年底的0.68%高出0.5个百分点。高盛集团也在报告中预计,明年加息的央行可能不止美联储。美国已超过充分就业,英国已达到了充分就业的临界点。美联储、英国央行、加拿大央行、瑞典央行和新西兰央行明年都可能加息以控制通胀。

在上年的2016年圣诞节前,比特币大涨。中国OkCoin、火币、btcc等交易所的交易价格均创纪录,突破人民币 6,000元,达到3年前大跌后的最高点;Coinbase的交易价格同步上涨,最高报收840美元。但一年之后,2017年的圣诞节前,比特币再次大涨,而此时的交易价格,已经突破20,000美元,一年涨幅超过23倍。不过短短几天后,比特币开始断崖式下跌,跌幅一度达 30%,最低点降到12,000美元。到圣诞节当天,Coinbase报价14,469美元。比特币见涨,是从2016年9月开始。在这之前,坐冷板凳的时间超过3年。更糟糕的是,9月还发生 Bitfinex 网站遭入侵、12 万枚比特币被盗事件,一时重挫币价,5小时暴跌20%。一如往常,每次安全事件发生时,360总会刷一波存在感,随后就宣布,如果 360杀毒软件防不了黑客敲诈,360将最高赔偿3比特币。但在2016年夏天,除了Bitfinex这种黑天鹅,还有英国脱欧、比特币产量减半等事件影响了比特币的行情,多数分析人士猜测,比特币价格会回到一年前。

但是,这次黑天鹅事件的影响,对比特币来说短暂到可舍弃。几天后)2016年9月6日),在没有特别利好的讯息下,比特币却不愠不火地突破了人民币4,000元大关。随后两个月中,市场一直保持这种「不愠不火」,并在比特币8岁生日到来前,涨到人民币5,000元。这种涨势后来虽有回落,但川普当选的讯息无疑是一剂强心针──川普当选,当日财经讯息显示,标普和那斯达克熔断,道琼指数暴跌 800 点,MSCI新兴市场股指数跌3.2%,墨西哥披索跌13%,香港恒生指数跌4.0%,日经指数跌幅超过1,000点。比特币却涨了3%。之后,受人民币持续贬值、政府资本管制加强,欧元区数字货币对冲及避险,「印度、委内瑞拉、巴基斯坦和澳洲的货币系统改革」影响,比特币走势一路攀升,到12月圣诞节后,相继突破了900美元、1,000美元。经此一役,世界大部分主流媒体开始关注比特币,一方面分析价格飞涨的原因,另一方面开始讨论比特币背后不受监管的「黑色经济」。

※ 参考数据:英皇黄金一齐发www.vgold178.com

资料公布

周四公布的经济资料

国 家        经济资料名称        月份        预测        数据        上次

英 国        Finance 按揭批核        11        N/F        39507        40417R

美 国        一周首次申领失业援助人数        上        240K        245K        245K

        同上(4周平均)        上        N/F        237.75K        236K

        持续申领失业援助人数        前        1900K        1943K        1936KR

        商品贸易平衡(速报)        11        -67.9B        -69.68B        -68.10B

        批发存货(速报)        11        0.3%        0.7%        -0.4%R

        零售存货(速报)        11        N/F        0.2%        0.4%

        芝加哥区供应管理协会指数        12        62.0        67.6        63.9

        EIA原油库存        上        -3.925M        -4.609M        -6.495M

        EIA蒸馏油库存        上        -0.950M        1.09M        0.769M

        EIA汽油库存        上        0.991M        0.591M        1.237M

今日公布的经济资料

国 家        香港时间        经济资料名称        月份        预测        上次

意大利        05:00PM        生产物价指数        11        N/F        0.3%

                同上(按年)        11        N/F        2.0%

欧元区        04:00PM        M3货币供应增长(按年)        11        4.8%        5.0%

                对家庭贷款        11        N/F        2.7%

                对非金融机构贷款        11        N/F        2.9%

德 国        09:00PM        经协调消费物价指数(按年)(初值)        12        1.4%        1.8%

中 国        09:00AM(31/12)        NBS非制造业采购经理指数        12        N/F        54.8

                NBS制造业采购经理指数        12        N/F        51.8

今日公布的重要事项

法兰克福        欧盟央行执委Lautenschlager、欧盟银监主席Andrea及巴塞尔委员会主席 Stefan就新银行规管发言

图表分析

国际黄金在2017年,如无意外,总算最终以一根阳烛作结,而今年有这样的圆底后兜走势出现,可能是淡仓获利回吐所致。金价目前从周线形态来看,从幅度上来看渐渐构成反转,而且更从上月的极弱走势逃脱出来,所以早前对于确立前期底部支撑是成立的。日线均线呈多头排列,MACD双线金叉延续上行,红柱增加,随机指标高位滞涨,强弱指标初步拐头下探,与之K线各指标有少许超买,也证明金价强势应该持续。日线已企稳在30和60日短周期均线之上,只要下方1285美元没有再回撤下破,预计金价会继续走强,而今天金价的支撑位已上调至1294美元及1285美元,而阻力位则是上移到1300美元和1308美元。而四小时线均在线扬,布尔带开口向上运行,小时线运行在上升信道中,周期均线呈多头开始向上排列,短周期指针平稳上升运行,目前的四小时蜡烛图的阻力点是在1298美元,及支撑位是在1288美元。

今日支持位:1285,1278,1272;

今日阻力位:1300,1308,1318。

入市策略:

英皇金融集团:高级副总裁刘海霖指出,早前俄罗斯圣彼得堡一家超市周三晚间发生爆炸,至少10名顾客受伤。调查者称,爆炸是由一枚内藏金属碎片、威力相当于200克三硝基甲苯(TNT)的土制炸弹所引发。他们按蓄意谋杀立案进行刑事调查。俄罗斯总统普京表示,圣彼得堡超市爆炸案为恐怖袭击事件。日本央行12月20-21日政策会议的意见摘要显示,一些委员呼吁对升息或降低上市交易基金(ETF)购买规模展开辩论,以因应经济前景好转。如果物价和经济前景料将改善,则日本央行将需要考虑是否将有必要调整利率水平。另一位委员称,日本央行应该要考察政策效果,并从每个角度研究ETF购买可能带来的负面影响,因股价和获利上升。

当地时间本周四,意大利总统Sergio Mattarella解散本国议会,为明年3月4日进行的全国大选选战拉开帷幕。从当前民调表现看,大选将是三大势力的角逐:执政党、中间偏左的民主党;前总理贝卢斯科尼与反欧元的北方联盟组成的中间偏右联盟;反建制派、反欧元民粹党派五星运动。英国《金融时报》称,全国民调显示,五星运动支持率最高,民主党屈居第二。以上每个势力集团都可能赢得四分之一到三分之一的选票,获胜者可能要设法组阁,可能导致意大利政局不确定持续更久。意大利是欧元区第三大经济体,但经济复苏表现却在欧元区成员国之中垫底,国家整体竞争力不足,公共部门负债累累,银行实力疲软。意大利目前是欧盟最薄弱的环节,这次大选将凸显仍困扰欧洲的经济与政治问题。截至去年年底,意大利银行业的不良贷款总额已经超过3000亿欧元,将近占欧元区银行业坏账规模的30%。

今天波幅预计为1294美元/盎司至1306美元/盎司。

今天建议:

计划一:第一注在1294(美元)做多,止赚设在1306(美元);如金价再下调至1284(美元)再加第二注,止赚设在1296(美元),止损设在1284(美元)。

计划二:第一注在1306(美元)做空,止赚设在1294(美元);如金价再上调至1316(美元)再加第二注,止赚设在1304(美元),止损设在1326(美元)。

英皇金融集团 高级副总裁 刘海霖

全中国免费热线:         (086) 4006 168 178

(086) 155 4670 8782

香港24小时热线:         (852) 6560 8782

香港24小时传真:         (852) 3011 6002

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电邮:         vgold178@yahoo.com.hk

黄金一齐发网址 :         http://www.vgold178.com

总行地址: 香港 湾仔轩尼诗道288号 英皇集团中心 23楼全层

2017-12-29

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