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【COMEX期金收盘】多头上攻 纽约12月期金周五上涨

文 / Linda来源:FX168财经网

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FX168财经报社(香港)讯 纽约COMEX 12月期金周五(8月24日)上涨18.3美元,涨幅1.53%,报1212.3美元/盎司。美元周五大幅下挫,美元指数逼近95关口。日内公布的美国7月耐用品订单环比下跌1.7%,创1月份以来的最大跌幅,但关键指标7月扣除飞机非国防资本耐用品订单数据超出预期,相关出货量保持稳健增加,暗示商业投资在三季度将开始强劲增长。

周五美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)在杰克逊霍尔怀俄明州全球央行撤退期间备受期待的讲话中表示,美国经济已经“大幅增强”,但目前的加息步伐是合适的,因为没有过高的过热风险。考虑到通货膨胀,鲍威尔表示虽然它已接近央行的目标,但没有明显的迹象表明价格压力加速超过2%,这支持利率逐步上升。鲍威尔的将会被市场普遍解读为“鸽派”,意味着加息将会变得谨慎,美元应声下挫,黄金则趁势上涨。

许多商品分析师指出,黄金的四个月下行趋势表明市场已经对美联储目前的加息轨迹进行了定价。目前,市场定价下个月加息的可能性超过90%。此外,黄金周五的大举反攻,创历史高位的空头仓位也功不可没。大体量的空头回补对金市而言是非常大的推动力量。据德国商业银行援引CFTC的数据,8月14日黄金净空头合约已经达到了8.3324万份,这为黄金的大幅上涨埋下了伏笔,作为对冲,空头必须强制回补仓位来避免损失。回补的机会取决于美元的回调和股市的下修,周五美元的大幅回撤无疑提供了回补良机。

黄金在此次大涨之后,重返1200大关,多头得到极大的提振,空方气势受到打压,料短期内上涨动能还将保持。技术上,在过去6周内录得亏损后,周线上现货黄金仍有望收涨。上行方向,初步阻力位于1212美元(8月13日高位),更大阻力位于1222美元(50日均线),如突破则上探1234美元(7月25日高点)。下行方向,初步支撑位于1200美元/1198美元(心理水平/20日均线),进一步支撑位于1187美元(8月21日低点),如跌破则下看1173美元(8月15日低点)。

国际现货黄金周五(8月24日)亚市早盘开于1184.92美元/盎司,最低下探1182.90美元/盎司,最高上涨至1208.45美元/盎司,终收于1205.55美元/盎司,上涨20.63美元,涨幅1.74%。

基本面利好因素:

1.周五(8月24日)公布的美国7月耐用品订单环比下跌1.7%,创1月份以来的最大跌幅,但关键指标7月扣除飞机非国防资本耐用品订单数据超出预期,相关出货量保持稳健增加,暗示商业投资在三季度将开始强劲增长。

2.周四(8月23日)公布的美国7月份新屋销售下降1.7%,经季节性调整后的年化率为62.7万套,低于6月修正后的63.8万套。也低于经济学家预期64.3万套。受建筑材料成本增加,土地和劳工短缺影响,楼市数据在近几个月均表现疲软,新屋销售已连续四个月减少。

3.周四(8月23日)公布的美国8月Markit制造业PMI初值为54.5,低于前值55.3和预期55;出口、新订单和就业增速均表现温和,预示了美国经济增速在第二季度录得强劲表现后有所放缓。

4.周四(8月23日)公布的美国8月Markit服务业PMI初值为55.2,低于前值56和预期55.9,商业活动增速放缓反映出新订单额录得2017年12月以来最小涨幅。

基本面利空因素:

1.周四(8月23日)公布的美国至8月18日当周初请失业金人数为21万人,低于前值21.2万人和预期21.5万人;连续第三周下降,并接近近五十年来的最低水平。预示着尽管贸易不确定性尚存,但劳工市场仍保持强劲。美国劳工市场的表现或是美联储加息背后的关键因素。经济学家表示,强劲的经济助益劳工市场承受贸易方面带来的挑战。

2.周五(8月17日)公布的美国7月谘商会领先指标月率为0.6%,高于前值0.5%和预期0.4%

3.周四(8月16日)公布的美国至8月11日当周初请失业金人数为21.2万人,低于前值21.3万人和预期21.5万人,连续第二周下滑,暗示着贸易紧张局势尚未对就业市场造成负面影响。经济学家表示,强劲的经济增长正帮助就业市场度过贸易风暴。

4.周三(8月15日)公布的美国7月份零售额增长0.5%,此前6月向下修正了0.2%的增幅,经济学家预计上个月的标题数量将增加0.2%,远超预期。

后市展望

Kitco 周五(8月24日)发布的每周黄金调查显示,在对下周的黄金价格方向上,华尔街人士继续看涨黄金,多数普通投资者则由看空转看多,态度急剧转变。在针对华尔街专业人士的调查中,有17人参与了调查,有9人,或53%认为下周黄金将会上涨,有2人即12%认为下周黄金将会下跌,6人或35%认为黄金将会盘整。市场参与者中包括黄金交易商,投行,期货交易员及技术分析师。在针对普通投资者的调查中,有718人参与了调查,有326人,或45%认为下周黄金将上涨,有277人即39%认为下周黄金将会下跌,115人或16%认为黄金将会盘整。

2.Adrian Day Asset Management董事长兼首席执行官阿德里安?戴(Adrian Day)表示,他对该金属的短期前景“谨慎看好”。“黄金超卖,但可能不会立即反弹,”戴说。 “由于关税战,特别是由于土耳其货币危机导致的新兴市场对全球经济的担忧正在损害对黄金的需求。任何前方的环境以及美元回调都会将有助于黄金。”

3.Heritage West Financial的负责人拉尔夫·普雷斯顿(Ralph Preston)寻求持续的技术性反弹。

4.尤里卡矿业报告的编辑Richard Baker也乐观,暗示黄金可能跟随人民币走势。“在本周的贸易谈判之前,中国人民银行稳定了人民币汇率,”Baker说。 “今天上午,离岸人民币(美元/离岸人民币)已经跌破在岸货币(美元/人民币) - 交易商认为短期走强。这对黄金利多;随着中国货币升值,美元的黄金价格也在增强。还有迹象显示,亚洲对黄金的需求正在上升。”

5.RJO期货的高级商品经纪人Daniel Pavilonis认为,因与美元的正常反比关系,黄金将下跌。“美元将继续走强,”Pavilonis说。 “钱都想留在美元。如果我们[美国]继续加息,美元将走高。”

6.交易所MKS(瑞士)SA交易主管Afshin Nabavi认为,黄金市场将在1180美元至1210美元/盎司之间盘整。 “夏天的低迷时间将持续了,”他说。

下周一重点关注

20:30 美国7月芝加哥联储全国活动指数

22:00 加拿大至8月24日全国经济信心指数

22:30 美国8月达拉斯联储商业活动指数

美国8月达拉斯联储制造业产出指数

校对:浚滨

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