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【现货黄金收盘】黄金大幅收涨 录得9月以来最大单日涨幅

文 / Linda来源:FX168财经网

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FX168财经报社(香港)讯 现货黄金周二(10月2日)缩减日内涨幅,但仍录得自9月20日以来的最高收盘价,金价企稳在1200一线上方,美市盘中最高上探至1208.23美元/盎司,录得一个多月以来的最大单日涨幅。

周二市场避险需求急升,在意大利新成立反建制政府执政的背景下,意大利坚持2019年2.4%的预算赤字目标引发了市场的恐慌,意大利副总理、反建制的五星运动党首迪马约(Luigi Di Maio)表示,尽管受到一些威胁,但仍将继续推进预算计划,称金融市场对持有偏见的欧盟的担忧相当敏感,议员有权自由表达对欧元的看法。意大利下议院预算委员会主席、著名的疑欧派人士Claudio Borghi也表示,如果意大利有自己的货币,早就解决预算问题了;还称意大利完全可以将预算赤字设定在占GDP比重的3.1%,这将超过欧盟对成员国设定的红线。这一发言再度重燃市场对意大利脱欧(Italexit)的恐慌,欧元和意大利国债急跌

市场担忧再度引发了避险需求,这刺激了周二金价的表示。此外,期货市场上也出现一些空头回补,以及金价跌入低价区的买盘兴趣也推动了金价走高。

分析称,周二黄金的大涨主要是受到意大利引发的避险需求的推动,但也有分析师指出,对周二的大涨要谨慎。FOREX.com 分析师 Fawad Razaqzada表示“股市的抛售使投资者十分紧张,因此也带来了一些避险需求,但是反弹过分依赖股市的抛售,若金价不能升至1205美元/盎司上方,是很难吸引后续买盘的。对此次反弹,我持谨慎态度。”

三菱分析师Jonathan Butler表示,“只要美国经济继续增长,贸易方面的新闻继续对美国有利,黄金将会很挣扎。”

FXStreet首席分析师Valeria Bednarik表示,根据日线图中的技术指标,盘中看涨势头将现货黄金推回至自8月底以来的主导区间,但进一步上涨尚不明朗,因为该货币对继续在强劲看跌的100日和200日均线下方发展,目前仅企稳在20日均线上方。根据她的说法,4小时图表显示金价可能延续其上涨,因其突破了所有移动平均线上方,并收出上涨阳线,而动量指标大幅走高,并且RSI几乎没有从超买读数中回落。 Bednarik指出,金价若突破周二高点可能有利于延续涨势至1214.20美元/盎司。

目前从技术上看,黄金市场,出现逆袭的势头,多头重新站上1200大关,上涨动能有所恢复,但金价仍需突破1215美元/盎司的关键水平才能引发更多的买盘跟进,空方也才能退出;多头能否攻破这一水平还有待观察。下行方面,1200已转化为支撑位,若下破此位,将考验1190及1180的整数关口。

周二走势表述

国际现货黄金周二(10月2日)亚市早盘开于1187.73美元/盎司后即录得日内低点1187.73美元/盎司,之后金价震荡上行。欧市金价未能延续涨势转跌,触及低位后,多头突然暴力拉升,长阳拔地而起,金价跳涨。美市金价延续涨势,多头猛攻,录得日内高点1208.23美元/盎司后回落,金价转跌后再转盘整,终收于1202.90美元/盎司。

国际现货黄金周二(10月2日)亚市早盘开于1187.73美元/盎司,最低下探1187.73美元/盎司,最高上涨至1208.23美元/盎司,终收于1202.90美元/盎司,上涨14.20美元,涨幅1.19%。

基本面利好因素:

1.周一(10月1日)公布的美国供应管理协会(ISM)制造业指数为59.8,低于市场预期值60.3,大多数受访制造业人士再度担忧关税相关活动。

2.周五(9月28日)公布的美国9月芝加哥PMI指数为60.4,低于前值63.6和预期62.5,处于5个月低位。

3.周四(9月27日)公布的美国8月成屋签约销售指数月率为下跌1.8%,低于前值-0.7%和预期-0.4%,评论称8月购买二手房的合同降幅超过预期,已连续8个月出现同比下降。最新迹象表明,房地产市场正艰难恢复增长势头。

4.周四(9月27日)公布的8月美国商品贸易赤字758亿美元,连续三个月增扩,不但比市场预期水平706亿美元高出50多亿美元,而且接近2008年7月760.25亿美元的纪录高位。7月逆差由722亿美元小幅下修为720亿美元。

基本面利空因素:

1.根据美国商品期货交易委员会(Commodity Futures Trading Commission,CFTC)的最新数据,因黄金未能守住1200美元/盎司的关键支撑位,看跌对冲基金继续主导黄金市场并进行看空押注。截至9月25日的当周,CFTC的分类交易报告显示,基金经理将Comex期金的投机性多头头寸增加609手至98,513手。与此同时,看跌押注增加1,823份合约至182,190份。黄金的净空头头寸目前为83,677手,接近历史高位。

2.周五(9月28日)公布的美国通胀指标8月核心PCE物价指数年率为2%,与前值和预期一致,符合美联储的通胀预期,该数据自5月份以来一直企稳在2%的水平。与通胀数据一致的是,美国消费者个人开支继续攀升,8月增长率为0.3%;略低前值0.4%,但符合预期。

3.周五(9月28日)公布的美国9月密歇根大学消费者信心指数终值为100.1,低于前值和预期100.8,数据说明9月美国消费者信心保持在“非常利好”的水平,对远期通胀更有信心,因为终值是在2004年1月以来第三次突破100整数关口。

4.周四(9月27日)公布的美国二季度实际GDP年化季环比终值4.2%,与预期和8月公布的修正值持平,略高于初值4.1%,为自2014年第三季度以来最快增速,使美国经济有望达到特朗普政府所设定的年增长率3%的目标。

后市展望

1.KITCO黄金上周五(9月28日)发布的每周黄金调查显示,在对本周的黄金价格方向上,多数华尔街专业人士和普通投资者出现分歧,专业人士看跌,散户看多及看空比例几乎一致。在针对华尔街专业人士的调查中,有17人参与了调查,有11人,或59%认为本周黄金将会下跌,有3人即18%认为本周黄金将会上涨,4人或24%认为黄金将会盘整。市场参与者中包括黄金交易商,投行,期货交易员及技术分析师。在针对普通投资者的调查中,有549人参与了调查,有233人,或42%认为本周黄金将上涨,有230人即42%认为本周黄金将会下跌,86人或16%认为黄金将会盘整。

2.芝加哥商业交易所集团在周二(10月2日)报告称,第三季度金属交易量日均交易量为62.3万份合约,较去年同期的61.1万份上涨2%。第三季度铜期货和期权日均成交量增长24%至13.8万份合约,而铂金同期上涨12%至2.2万份合约。 9月份,每日平均金属交易总量为59.8万份合约,较去年同期的66万份下跌9%。 9月铂金期货和期权平均交易量增长16%至3.1万份合约。

3.加拿大皇家银行财富管理公司(RBC Wealth Management)董事总经理乔治?格罗(George Gero)在周二(10月2日)发布的报告中称,抄底买盘和空头回补有助于推升金价。Gero指出,与去年的10月相比,市场有可能发生更多无法预料的政治事件。 Gero说:“一些交易商在短短几个月的亏损之后,也会在短时间内买入空头回补,和逢低买入不受欢迎的黄金。”

4.德国商业银行在周二(10月2日)发布的报告中称,鉴于意大利的预算不确定性,预计以欧元计算的黄金价格将上涨。分析师指出,周一欧洲制造业采购经理人指数弱于预期。德国商业银行表示 “而另一方面,在意大利政府提出2019年预算草案后,金融市场将目光转向罗马,这一预算被认为是不可行的,可能会遭到欧盟委员会拒绝,这可能引发一场新的欧元区信任危机,类似于2010年希腊引发的信任危机,和2012年西班牙和意大利对欧元的持续存提出严重质疑。”2012年秋季,以欧元计价的黄金处于历史高位,接近1400欧元/盎司。

5.FXStreet首席分析师Valeria Bednarik表示,根据日线图中的技术指标,盘中看涨势头将现货黄金推回至自8月底以来的主导区间,但进一步上涨尚不明朗,因为该货币对继续在强劲看跌的100日和200日均线下方发展,目前仅企稳在20日均线上方。根据她的说法,4小时图表显示金价可能延续其上涨,因其突破了所有移动平均线上方,并收出上涨阳线,而动量指标大幅走高,并且RSI几乎没有从超买读数中回落。 Bednarik指出,金价若突破周二高点可能有利于延续涨势至1214.20美元/盎司。

6.温莎经纪信息与分析经理Slobodan Drvenica周二撰文指出,黄金价格飙升,击穿了厚重日线云图底部1191美元,其在过去的三天里限制了涨势的幅度,并突破日线均线汇合处1197/98美元,将涨势延续至1200美元心理门槛上方。在鹰派美联储推升美元之后,重新获得强劲的避险吸引力可能会推动金价走高,以挑战8月28日高点1214美元和1309美元/1160美元跌势的38.2%回撤位1217美元这两大关键障碍。

7.芝加哥商品交易所集团的执行董事兼高级经济学家Erik Norland周一(10月1日)表示,尽管市场中存在着一些看涨的因素,但黄金仍可能需要一到三年的时间才能在市场上掀起一轮新的牛市。在他的评论中,他指出,有两个因素导致了美元的拉锯战:收紧货币政策和放松财政政策。然而,他表示,他预计收紧货币政策将最近赢得胜利,这对黄金来说将是负面的。

周三重点关注

20:05 美联储巴尔金发表演说

20:15 美国9月ADP就业人数

21:45 美国9月Markit服务业PMI终值

22:00 美国9月ISM非制造业PMI

22:30 美国至9月28日当周EIA原油库存

次日02:00 美联储理事布雷纳德就“支付体系”发表讲话

次日02:00 美联储巴尔金对马歇尔大学学生发表演说

次日02:15 美联储梅斯特发表演讲

次日04:00 美联储主席鲍威尔参加一场讨论会

中国大陆及香港主要交易市场,包括上海黄金交易所,香港证券交易所,上海及深圳证券交易所,大连商品交易所,上海期货交易所等国庆休市五日,周三为第三日。

校对:浚滨

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