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【COMEX期金收盘】上涨受阻 纽约4月期金周五下跌

文 / Linda来源:FX168财经网

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FX168财经报社(香港)讯 纽约COMEX 4月期金周五(3月1日)下跌16.9美元,跌幅1.28%,报1299.2美元/盎司。美元继续上涨,美指最高触及96.56运行在96关口上方。

日内公布的数据偏空,但对金价的提振非常短暂。数据显示,美国12月核心PCE物价指数年率为1.9%,与前值和预期一致,对市场影响较小。美国12月个人支出月率为下跌0.5%,低于前值0.4%和预期-0.2%,为2009年9月以来的最大跌幅,主要是因为家庭减少了对汽车和娱乐用品的购买,此外,对家庭用电和天然气的支出也有所下滑。

美国2月Markit制造业PMI终值为53,低于前值和预期53.7,Markit首席经济学家威廉姆森表示2月数据显示美国制造业增速为一年半来最缓,企业报告称生产增速和订单增速都偶有明显下滑,主要是因出口市场拖累。

美国2月ISM制造业PMI为54.2,低于前值56.6和预期55.5;就业指数刷新2016年11月以来新低;制造业物价支付指数刷新2016年2月以来新低。

分析称,黄金周五的大跌与期货市场触发大量的止损抛盘有关,同时也与技术性的抛压有关。从市场反应来看,中美贸易协议将在本周达成的可能性非常大。英首相特蕾莎梅将50条款延伸的可能性非常大,这样英国就不会面临无协议脱欧的困境,所有这些都激发了市场的风险情绪。然而,黄金仍会受到地缘政治事件及美联储暂停加息的影响,黄金多头随时也有可能被激发。美债收益率的大幅上涨对金价也形成了打压。

目前从技术上来看,黄金再度跌破1300关口下方,重启新一轮的跌势,多头的技术性优势正在丧失。目前的第一阻力位是1300,其次是131。下行方面,1290为第一支撑位,其次是12880。

国际现货黄金周五(3月1日)亚市早盘开于1313.20美元/盎司,最低下探至1289.91美元/盎司,最高上探至1315.08美元/盎司,收于1293.40美元/盎司,下跌19.6美元,跌幅1.49%。

基本面利好因素:

1.周五(3月1日)公布的美国12月个人支出月率为下跌0.5%,低于前值0.4%和预期-0.2%,为2009年9月以来的最大跌幅,主要是因为家庭减少了对汽车和娱乐用品的购买,此外,对家庭用电和天然气的支出也有所下滑。

2.周五(3月1日)公布的美国2月Markit制造业PMI终值为53,低于前值和预期53.7,Markit首席经济学家威廉姆森表示2月数据显示美国制造业增速为一年半来最缓,企业报告称生产增速和订单增速都偶有明显下滑,主要是因出口市场拖累。

3.周五(3月1日)公布的美国2月ISM制造业PMI为54.2,低于前值56.6和预期55.5;就业指数刷新2016年11月以来新低; 制造业物价支付指数刷新2016年2月以来新低。

4.周四(2月28日)美国第四季度实际个人消费支出季率初值为2.8%,低于前值3.5%和预期3%;美国第四季度核心PCE物价指数年率初值位1.9%,低于前值和预期2%。

基本面利空因素:

1.周四(2月28日)公布的美国第四季度GDP增速略高于预期,按年化率上涨2.6%,2018年经济增长2.9%,是自2015年以来的最佳表现。美国2018年GDP总额首次突破20万亿美元,2018年经济增速创3年以来最高。

2.周四(2月28日)公布的美国至2月23日当周初请失业金人数为22.5万人,高于前值21.6万人和预期22万人,美国至2月23日当周初请失业金人数录得增加,续刷10个月以来高点,表明劳工市场存在相对放缓的情况。

3.周三(2月27日)公布的美国1月成屋签约销售指数月率为上涨4.6%,远高于前值-2.2%和预期0.4%,结束了三月连跌的局面,房市回暖。数据的发布对黄金形成了一定的压制。

4.周三(2月27日)公布的美国12月工厂订单月率为0.1%,高于前值-0.6%但低于预期0.5%,12月工厂订单月率小幅上扬,是因为机械和电子设备及零件需求减弱。由于税改带来的对资本支出的刺激在减弱,制造业订单增速有所放缓。

后市展望

1.Kitco 周五(3月1日)发布的每周黄金调查显示,华尔街和普通投资者在下周黄金走势方面略有分歧,华尔街看跌散户看涨。在针对华尔街专业人士的调查中,有16人参与了调查,有7人或44%认为下周黄金将会下跌,有5人或31%认为下周黄金将会上涨,4人或25%认为盘整。市场参与者中包括黄金交易商,投行,期货交易员及技术分析师。在针对普通投资者的调查中,有556人参与了调查,有286人,或51%认为下周黄金将上涨;有192人即35%认为下周黄金将会下跌,78人或14%认为黄金将会盘整。

2.VR黄金信息的编辑Mark Leibovit和SIA财富管理的首席市场策略师Colin Cieszynski都认为黄金因季节性因素下滑。 Cieszynski补充说,相对强弱指数的势头也转向下行。Cieszynski说:“美朝峰会的崩溃和其他政治紧张局势对黄金没有任何作用,随着美元开始复苏,黄金风险的平衡已经转移到下周的下行空间。”

3.纽约梅隆银行(Bank of New York Mellon)高级外汇策略师Neil Mellor表示,他看跌黄金,认为由于美元走强以及无论投资者在哪里都没有通货膨胀,黄金很难看涨。全球经济中的压力越来越大。

4.拉萨尔期货集团(LaSalle Futures Group)资深市场策略师Charlie Nedoss也表示,由于市场从本月早些时候的10个月高点回落,黄金将继续进一步盘整。

5.Adrian Day资产管理公司董事长兼首席执行官Adrian Day寻求政治动态以提振金价。Day说“朝鲜谈判的失败以及国会中对科恩的破坏性证据只能被视为美元负面和黄金正面。国会听证会仅仅是对特朗普总统无情攻击的最初一次打击,以弹劾为最终目标。这对黄金来说非常有利。”

6.RJO期货的高级商品经纪人Daniel Pavilonis看到了周末疲软的反弹。“我们退回趋势线,”他说。 “我认为我们会开始看到更高的举动。”

7.Eureka矿工报告的编辑理Richard Baker也在寻找能够反弹的金属。“潮起潮落,”Baker说,“我继续坚持认为黄金将在五一节前突破1380美元/盎司。地缘政治紧张局势,包括印度和巴基斯坦冲突,美国和朝鲜峰会失败,英国脱欧期限和美中贸易谈判;产生了足够的不确定性,以保持避险资金的流动。重要的是,价格上涨的环境仍然有利。尽管10年期美国国债收益率正在上升,但通胀预期仍在上升。这使实际利率低于1%。鉴于美国以外主要经济体的机会成本和负利率都很低,在一次或多次地缘政治冲击下,防止大量资金导致金价走高的障碍很少。”

8.交易商MKS(Switzerland)SA交易主管Afshin Nabavi表示,由于多头清仓和美元走强,黄金价格可能会跌至1300美元水平。”然而,他继续说,“由于地缘政治问题,我认为我们应该保持支持黄金走高。”他认为黄金价格在1300-1345美元之间。

9.City Index的技术分析师Fawad Razaqzada表示,他在短期内对黄金持中立态度。“随着债券收益率全面上涨,黄金跌幅超过我的预期,但我不相信债券市场会继续抛售,”他表示。 “我认为投资者现在需要坐下来等待,看看买家是否会获得关键支持。价格下降到这些水平实在没有理由。”

下周一重点关注

23:00 加拿大至3月1日全国经济信心指数

美国12月营建支出月率

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