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【COMEX期金收盘】上涨受阻 纽约4月期金周一下跌

文 / Linda来源:FX168财经网

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FX168财经报社(香港)讯 纽约COMEX 4月期金周一(3月4日)下跌11.5美元,跌幅0.89%,报1287.7美元/盎司。日内公布的美国12月营建支出月率为下跌0.6%,低于前值0.8%和预期0.2%;机构评论称美国12月公共与私营建筑项目数量有所下降,进一步暗示2018年年末美国经济失去部分动能,美国第四季度GDP数据表现疲软可能受到部分来自营建领域的消极影响。

分析称,目前黄金受到了来自多方的压力,包括止损抛压,美元走强以及股市的回升,但是,市场也不排除在黄金大跌后的抄底买盘的出现,毕竟目前政治和英国脱欧等其他的不确定性并未消除。

道明证券也表示,黄金在近期走弱之后也会再度站稳脚跟,金价目前已录得1月以来的最低点。道明称“然而,预计欧洲经济的不乐观,中国经济的令人失望和投资者已认为美国经济已处于收紧周期的末端,这些都可能会成为催化剂使得黄金重拾升势。因此,一些商品交易顾问CTA增加了他们在1310附近的多仓。”

目前,从技术面来看,黄金多头已经失去了近期技术面的全面优势。日线图上长达3个半月的价格上升趋势线被完全否定了。多头的下个目标是持稳在1280美元关口。空头的下一个技术突破目标是推动价格至坚固的技术支撑位1月低点1276.59美元。第一阻力位在1290.00美元,接着在1300.00美元。第一个支撑位在1280.00美元,接下来是1275.00美元。

国际现货黄金周一(3月4日)亚市早盘开于1293.31美元/盎司,最低下探至1282.50美元/盎司,最高上探至1296.90.08美元/盎司,收于1293.40美元/盎司,下跌10.93美元,跌幅0.85%。

基本面利好因素:

1.周一(3月4日)公布的美国12月营建支出月率为下跌0.6%,低于前值0.8%和预期0.2%;机构评论称美国12月公共与私营建筑项目数量有所下降,进一步暗示2018年年末美国经济失去部分动能,美国第四季度GDP数据表现疲软可能受到部分来自营建领域的消极影响。

2.周五(3月1日)公布的美国12月个人支出月率为下跌0.5%,低于前值0.4%和预期-0.2%,为2009年9月以来的最大跌幅,主要是因为家庭减少了对汽车和娱乐用品的购买,此外,对家庭用电和天然气的支出也有所下滑。

3.周五(3月1日)公布的美国2月Markit制造业PMI终值为53,低于前值和预期53.7,Markit首席经济学家威廉姆森表示2月数据显示美国制造业增速为一年半来最缓,企业报告称生产增速和订单增速都偶有明显下滑,主要是因出口市场拖累。

4.周五(3月1日)公布的美国2月ISM制造业PMI为54.2,低于前值56.6和预期55.5;就业指数刷新2016年11月以来新低; 制造业物价支付指数刷新2016年2月以来新低。

基本面利空因素:

1.周四(2月28日)公布的美国第四季度GDP增速略高于预期,按年化率上涨2.6%,2018年经济增长2.9%,是自2015年以来的最佳表现。美国2018年GDP总额首次突破20万亿美元,2018年经济增速创3年以来最高。

2.周四(2月28日)公布的美国至2月23日当周初请失业金人数为22.5万人,高于前值21.6万人和预期22万人,美国至2月23日当周初请失业金人数录得增加,续刷10个月以来高点,表明劳工市场存在相对放缓的情况。

3.周三(2月27日)公布的美国1月成屋签约销售指数月率为上涨4.6%,远高于前值-2.2%和预期0.4%,结束了三月连跌的局面,房市回暖。数据的发布对黄金形成了一定的压制。

4.周三(2月27日)公布的美国12月工厂订单月率为0.1%,高于前值-0.6%但低于预期0.5%,12月工厂订单月率小幅上扬,是因为机械和电子设备及零件需求减弱。由于税改带来的对资本支出的刺激在减弱,制造业订单增速有所放缓。

后市展望

1.Kitco 上周五(3月1日)发布的每周黄金调查显示,华尔街和普通投资者在本周黄金走势方面略有分歧,华尔街看跌散户看涨。在针对华尔街专业人士的调查中,有16人参与了调查,有7人或44%认为本周黄金将会下跌,有5人或31%认为本周黄金将会上涨,4人或25%认为盘整。市场参与者中包括黄金交易商,投行,期货交易员及技术分析师。在针对普通投资者的调查中,有556人参与了调查,有286人,或51%认为本周黄金将上涨;有192人即35%认为本周黄金将会下跌,78人或14%认为黄金将会盘整。

2.针对黄金日内走势,机构economies.com撰文进行简要分析称,黄金价格重启负面交投,正迈向我们的下一目标位1275.30美元,这支持日内余下时间看空延续的观点。值得注意的是,金价若跌破上述水平,则可能延续看空势头至1253.20美元。上述跌势若要持续,保持在1302.60下方是一个关键条件。

3.福四通国际在周一(3月4日)发布的报告中表示,预计3月黄金交易价格在1280美元至1340美元之间运行。该公司表示尽管该金属在过去一周回吐了先前的涨幅,但“我们怀疑美元疲软仍将为其提供一些支撑。”福四通表示,一些“体面”的实物黄金的购买已经实现了。自10月以来,交易所交易基金一直在增仓。虽然2月份进行了一些减仓,但福四通表示“短期市场波动的可能回归会促使ETF投资者重建一些头寸。”

4. kitco黄金在周一(3月4日)发布的报告中表示,纽蒙特矿业公司董事会已决定拒绝巴里克黄金公司提出的全股票收购建议以保护纽蒙特股东的最佳利益;该公司同时已提议与巴里克公司就内华达州的业务设立合资公司。

5.加拿大皇家银行财富管理公司董事总经理George Gero在最近接受Kitco News采访时表示,他正在关注股市以确定黄金当前的抛售潮将持续多久。他解释说,美联储主席鲍威尔上周的讲话有助于将投资者的注意力从经济衰退风险上转移开。直到最近,经济衰退风险一直主导着市场人气。尽管全球经济存在风险,但鲍威尔在国会为期两天的证词中表示,美联储仍预计美国经济将增长,尽管增速低于2019年。Gero表示,目前投资者关注的是经济增长和低通胀压力。“这两个因素对黄金不利。”

6.盛宝银行大宗商品策略主管Ole Hansen上周五表示,金价可能跌至司1275美元,但仍处于2018年第四季度初确立的长期上行趋势之中。Blue Line Futures总裁Bill Baruch也在关注这一水平。他表示,严重的技术损害变得更加严重。周五的反应不佳,目前价格走势在1273.20-1280美元面临一波强劲的三星级支撑位。如跌破这一区域,将为更多的抛售打开大门。

7.纽约梅隆银行(Bank of New York Mellon)高级外汇策略师Neil Mellor表示,他看跌黄金,认为由于美元走强以及无论投资者在哪里都没有通货膨胀,黄金很难看涨。全球经济中的压力越来越大。

8.City Index的技术分析师Fawad Razaqzada表示,他在短期内对黄金持中立态度。“随着债券收益率全面上涨,黄金跌幅超过我的预期,但我不相信债券市场会继续抛售,”他表示。 “我认为投资者现在需要坐下来等待,看看买家是否会获得关键支持。价格下降到这些水平实在没有理由。”

周二重点关注

22:45 美国2月Markit服务业PMI终值

23:00 美国12月新屋销售总数年化(万户)

美国2月ISM非制造业PMI

09:00 中国 北京 十三届全国人大二次会议开幕,听取国务院总理李克强关于政府工作的报告。

11:30 澳大利亚 悉尼 澳洲联储公布利率决定。

20:30 美国 波士顿 2019年FOMC票委、波士顿联储主席罗森格伦(Eric Rosengren)就当前美国国内外经济版图发表讲话。

23:35 英国 伦敦 英国央行行长卡尼(Mark Carney)出席上议院经济事务委员会听证会。

校对:浚滨

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