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地缘风险来袭黄金蓄势待发 让数据说话市场已定价降息

文 / 星晴来源:FX168财经网

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FX168财经报社(香港)讯 周四(6月13日)欧洲时段,黄金昨日的大幅涨势已经放缓,正稳定于1336美元附近。但地缘风险有增无减,且市场越来越笃定美联储将会降息,预示着黄金进一步的上涨。

现货黄金小时线图 来源:FX168财经网

当日地缘风险盘点 黄金仍有上升空间?

美国-欧盟/德国

美国总统特朗普两天前发推指责欧元贬值,如今则再度就与德国的关系“语出惊人”。美国总统特朗普周三表示,他正在考虑对俄罗斯北溪2号(Nord Stream 2)天然气管道项目实施制裁,并警告德国不要在能源上依赖俄罗斯。

特朗普在与波兰总统安杰伊·杜达(Andrzej Duda)会面时对记者表达了这一想法。他声称,德国在能源问题上依赖俄罗斯,这对其自身构成风险。

此前他一直反对北溪2号输油管道。这条管道将与一条连接俄罗斯东部和德国北部的现有管道一起穿过波罗的海。俄罗斯和德国则强调,北溪2号是一个纯粹的经济项目。目前俄罗斯能源巨头俄罗斯天然气工业股份公司(Gazprom)正在建设这条管道,资金来自荷兰皇家壳牌(Royal Dutch Shell)和温特沙尔(Wintershall)等欧洲公司。

特朗普计划制裁北溪2号输油管道的言论传出后,欧元/美元应声下跌,失守1.13关口,最低跌至1.1280。

美国-伊朗

据外媒报道,美国海军声称两艘在阿曼湾的油轮报告遇袭。报道称,这两艘油轮在周四因爆炸受损,但相关人士称船员尽皆安全。具体细节尚未披露,但船运媒体Tradewinds报道称其中一艘油轮被鱼雷击中。据报道,今日的事故中其中一艘油轮被击沉,但两艘油轮的全体44名船员已经获救。

英国皇家海军下属的UKMTO称意识到该区域发生的事故。“英国及其合作伙伴目前正在调查。”UKTMO表示。

此前美国曾指责伊朗于5月12日在富吉拉阿联酋港口附近蓄意破坏两艘油轮和两艘小型船只,但伊朗否认对此负责。

美国海军发言人说:“我们意识到被报道的阿曼湾油轮被袭事件。该区域的美国海军分别在当地时间6:12和7:00收到两通求救电话。”

此次事故发生后,原油价格由五个月低位反弹,布油价格在美国海军披露这一消息后迅速飙升。事故发生的区域——霍尔木兹海峡——为世界第五大原油航道。

美国对伊朗实施制裁后,两国关系持续紧张,外界也担忧伊朗会因此关闭这一航道。

原油价格原本在昨日下跌,因美国原油储量升幅再度超出预期,且市场担忧需求下降。此次事件令油价大涨了4.5%,至62美元/桶上方,为五个月以来最大的日内涨幅。

英国脱欧/新首相竞选

今日英国脱欧也传来新消息。北京时间周三晚间,英国议会以309-298的票数否决了英国工党的一项动议,这项动议想要确保无协议脱欧的反对者在6月25日的议会会议上提出相关法案,实际上则是为立法禁止无协议脱欧铺路。

这一动议的投票失败意味着英国无协议脱欧的可能性没有下降。投票结果出炉之后,英镑/美元短线跳水近50点,跌破1.27关口,刷新日低至1.2685。

工党退欧发言人Keir Starmer在投票后表示:“这只是开始,而不是阻止无协议脱欧努力的结束。工党随时准备利用一切可能的机制,保护就业、经济和社区不受无协议退欧的灾难性后果的影响。”

同时,保守党新领袖的竞选也令市场瞩目。目前受到最多保守党议员支持的是前伦敦市长、英国外交大臣约翰逊,他是脱欧派议员的先锋代表,主张有无协议都会在10月31日退欧。

他在昨日的竞选演说中表示,虽然他的目的不是无协议脱欧,但无协议退欧的可能性是“谈判的重要工具”,英国“必须获得比现在更好的退欧协议”。

他也强调杜绝延迟脱欧。“延迟(退欧)意味着失败,延迟意味着科尔宾(工党领袖),”约翰逊强调,英国必须在10月31日退欧。

英国保守党议员今日将对新领袖人选进行首轮投票,然后在6月18-20日进行一系列投票,直至候选人只剩下两人。6月22日全英保守党党员开始投票,7月22日公布最终结果。

黄金上行空间

这些地缘风险若持续恶化,显然会提振避险需求,推高金价。但目前为止这一效果尚不明显。欧元和英镑的突然大跌令美元获益上扬,这反而在一定程度上限制了以美元计价的黄金的上涨。

从更广的范围来看,全球贸易环境、尤其是中美贸易关系的进展仍然牵动金融市场的神经。投资者对于贸易战对经济引起的负面效果担忧不已,而另一方面,这也令部分权威投资专家因此看涨黄金。

海外知名黄金资讯网站Kitco周三(6月12日)撰文称,华尔街传奇对冲基金经理——Tudor Investment Corp的基金经理和创始人Paul Tudor Jones表示,在接下来的12到24个月里,他最中意的交易是黄金。

Jones在接受采访时说,随着全球贸易紧张局势继续升级,建立在全球贸易基础上的全球经济正处于崩溃的边缘。Jones表示,过去75年来我们一直在扩大全球化和贸易进程。现在突然之间,这一切都停止了。这会让人认为我们有可能陷入衰退,美国可能重回零利率,在这种情况下,黄金的表现将令人惊叹。

Jones预测,如果金价能突破1400美元/盎司,那么将“相当快地”升至1700美元/盎司。

让数据说话 市场已定价美联储降息

就眼下来看,黄金的涨势仍然主要是受到对美联储降息预期的推动。

此前以美联储主席鲍威尔为首的美联储官员已经表态,如有必要,美联储会采取行动刺激美国经济。鲍威尔上周二表示,美联储“正在密切关注这些事态发展对美国经济前景的影响,我们将一如既往地采取适当行动,维持经济增长。”

而最近一系列的美国经济数据令市场相信,降息政策已经实属必要。

最近公布的重要美国经济数据是昨日的CPI通胀数据。美国劳工部数据显示,美国5月季调后CPI月率与预期相符,录得0.1%,为自1月以来最小增幅,主要因汽油价格下滑抵消了食品价格的反弹,与此同时,美国5月未季调CPI年率放缓至1.8%,是自2017年6月以来首次低于美联储2%的指标水平。

外汇分析师Yelena Shulyatyev & Eliza Winger表示,美国最新CPI数据表现不佳,虽然可以把美国近期物价增长的失速归因于服装价格和机票价格的下行,但仍然可以看出美国核心通胀的疲软态势延续。这意味着在下周的美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议上,美联储主席鲍威尔将很难再继续以“暂时性因素”作为通胀疲软的借口。

纽约联储主席威廉姆斯上周四表示,当前持续的低通胀是比通胀过高更严峻的问题,美联储及全球主要央行应重新评估货币政策的策略、目标及实施工具。威廉姆斯是FOMC永久票委,同时也是美联储的“三号人物”。

昨日的CPI数据出炉后,外界普遍预计美联储不会在6月18-19日的会议上降息,不过投资者将密切关注是否有新迹象暗示降息更加临近。利率期货交易员目前预计,6月降息的几率为21%,至少在7月降息一次的几率为85%。

RJO Futures资深市场策略师Bob Haberkorn表示:“如果美联储在6月降息,你将看到贵金属市场大幅上涨。目前人们试图提前采取行动,在他们的投资组合中加入一些黄金。”

受美联储降息预期升温影响,黄金上日再度受到追捧,一度冲高至1338美元附近,不过未能触及1340关口。

在下周的美联储货币政策会议前,投资者将继续通过经济数据来判断目前的降息预期是需要加强还是减轻。今日将公布美国初请失业金人数,周五则将公布较为重要的零售销售数据。

黄金后市展望

Kitco资深分析师Jim Wyckoff在一份报告中指出:“黄金多头近期获得整体技术优势,日内也重获部分上行动能。”其认为黄金的下一上行目标看向6月高位1352.70美元/盎司。

德国商业银行分析师Daniel Briesemann表示,由于各种贸易冲突的影响和相关不确定性因素,黄金需求应该保持在高位。

FXStreet分析师Ross J Burland表示,只要金价保持在1314美元/盎司上方,黄金多头目标则看向1340美元/盎司,之后有望看向1357.66美元/盎司,该位是2014年至2019年的阻力线。

道明证券预计金价不会大幅回落,认为其将继续震荡盘整,直到出现新的催化剂后,刺激其进一步上涨。

BubbaTrading.com首席市场策略师Todd Horwitz戏称,黄金目前仍在1320-1350美元之间。这种模式被称为广泛的、全面的整合,这是市场准备采取重大行动的典型模式。

校对:十门

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