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英皇金汇即发:美元走强避险买盘支撑黄金周五收高

文 / Cherry来源:FX168财经网

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昨日回顾

在避险买盘支撑下,黄金周五收高,未在意美元走强。投资人反应全球经济成长担忧,及债券市场传出的通货膨胀警讯。黄金上涨5美元,或0.4%,收於每盎司1312.30美元,本周上涨0.7%,连续第三周周线上涨。白银下跌3美分,或0.2%,至每盎司15.407美元,本周则上涨0.5%。由於系列经济数据不佳,美国股市走低,欧洲股市亦下跌。欧元区采购经理指数较预期大幅疲弱,IHSMarkit公司公布美国3月制造业采购经理指数下降至52.5,2月为53。该数据高於50代表情况改善,低於50代表紧缩。疲弱的数据突显出全球成长展望的担忧,引发了投资人的避险买盘。投资人亦买进德国与美国债券。德国10年期债券殖利率下降至低於零,为自2016年以来首见。美国10年期债券殖利率下降8基点至2.453%,低於3个月期短期债券的殖利率,自2007年以来,首度出现殖利率曲线倒转,显示短期内,经济可能衰退。本周稍早,联准会资讯暗示大多决策官员预期2019年不会升息,早先则预期将升息二次。Fed并调降经济成长预估,还承诺仍将具有耐心。Fed1月宣布将暂停升息,对升息将具有耐心。

美股盘後

海外数据疲弱,加以本周稍早联准会(Fed)的经济展望谨慎,投资人担忧全球经济成长放缓,美国股市周五大幅下跌。美债殖利率曲线10年期与3个月期利差出现倒挂,投资人视为经济衰退迹象,亦为股市带来压力。在美国,3月期短期债券与10年期债券殖利率价差转为负数,为2007年以来首见,形成殖利率曲线反转。当短期利率高过长期利率,即形成殖利率曲线反转,显示短期内,经济可能衰退。

周三,美国联准会(Fed)采取更为鸽派立场,预期今年不会升息,并将结束缩减资产负债表。Fed最新的利率展望,对股市属利多。但背後的原因则让投资人担忧。周五,全球出现更多疲弱的经济数据,增加了经济的疑虑。

基本分析

周五交易,美元攀升,投资者努力对应美国公债殖利率曲线反转,以及欧元区另一轮令人失望的经济数据,这些带给欧元压力。ICE美元指数上升0.1%96.616,但该指数本周持平,系因周三Fed大放鸽而降至6周低点。由於长债反弹,美国公债3月期和10年期殖利率的利差自2007年来首次反转,因应殖利率曲线反弹暗示的长期衰退,美股也随之大跌。此外,欧元区令人失望的经济数据也让德国10年期公债殖利率一度跌破0,让欧元兑美元成了周五表现最疲弱的汇率。欧盟周四同意有条件延後英国脱欧最後期限,倘若英国国会下周通过梅伊版脱欧协议,就可以将日期自原定的329日延後至522日,但协议若又遭否决,英国就必须表明下一步,或者在412日无协议脱欧。

油价动向

周五交易,因市场担忧全球能源需求,致使原油期货价格下跌,但WTI原油本周仍守住涨幅,为连续第三周收高,系因OPEC减产与美国对委内瑞拉和伊朗的制裁,让供应量进一步收紧。施耐德电气全球商品分析师BalintBalazs在一份报告中表示,原油期货价格持续自4个月高点下滑,系因市场未来能源需求疲弱的担忧挥之不去。IHSMarkit制造业采购经理人指数(PMI)3月初值自前月的53下降至52.5,达21个月低点。欧元区的3月份制造业PMI也同样较预期疲弱。公债收益率也下降,殖利率曲线反转,凸显了市场担忧全球成长前景,进而影响能源需求。本周稍早WTI油价和Brent油价都攀升至今年最高水准,系因OPEC+减产和美国对伊朗与委内瑞拉的制裁,让市场预期供应更加紧绷。周三EIA数据也显示,美国上周供应量意外大降960万桶。

参考资料:英皇金汇即发网站新闻www.nm23.com

资料公布

今日公布的经济资料

20:30美国2月芝加哥联储全国活动指数

22:00加拿大至322日全国经济信心指数

22:30美国3月达拉斯联储商业活动指数

09:45中国香港2019FOMC票委、芝加哥联储主席埃文斯参加瑞士信贷举办的2019年亚洲投资论坛的小组讨论。

13:00中国香港2019FOMC票委、芝加哥联储主席埃文斯在瑞士信贷举办的2019年亚洲投资论坛上就经济和货币政策发表演讲。

入市策略:

黄金

全球最大黄金上市交易基金(ETF)截至0323日持仓量为781.03吨,较上日增持2.94吨,本月止净减持9.07吨。周五公布的美国3Markit制造业PMI初值为52.5,低於前值53和预期53.6公布;美国3Markit服务业PMI初值为54.8,低於前值和预期56;市场研究机构IHSMARKIT经济学家威廉姆森:制造业走软的现象正传导至服务行业,运输与储存以及对商业前景的情绪正在影响需求与库存。周三美联储FOMC会议决定维持利率不变,将联邦基金利率的目标范围维持在2.25%2.5%。美联储将2019GDP预测下调至2.1%,而去年12月为2.3%。周一发布的美国经济资料较为清淡,其中一项是NAHB房屋市场指数。资料显示,美国3NAHB房产市场指数为62,与前值一致略低於预期63;资料对美元构成利空但影响不明显。

今日建议

伦敦金於1305-1324间上落

港金於11940–12330

支持位1278/1295阻力位1338/1348

入市策略一:下方触及1305水平可做多,止赚设1315水平,止损设在1300美元。

入市策略二:上方在1324元水平做空,止赚设在1314美元,止损设在1328美元。

(波幅甚广,建议价位只作参考,请量力而行)

白银

贵金属具有储值的传统角色,担忧货币贬值及通货膨胀,对其属利多。

今日建议:白银於14.40–16.40

支持位12.80/13.80阻力位17.50/18.50

(投资涉及风险,宜量力而为,不要过份进取,价格可升可跌)

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2019-03-25

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